我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5540.40 |
-11504.19 |
-3074.09 |
-11438.53 |
-865.88 |
| 本期利润(万元) |
6114.89 |
-11588.66 |
-7521.01 |
-20348.45 |
-9770.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-22.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69924.52 |
0.00 |
-63400.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62234.42 |
57905.72 |
63984.02 |
74050.76 |
76857.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.45 |
0.48 |
0.54 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.70 |
0.00 |
-46.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6098.09 |
8416.58 |
7827.38 |
38310.74 |
16724.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
54341.43 |
68120.31 |
84459.08 |
72753.61 |
158925.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
54341.43 |
68120.31 |
84342.87 |
72621.18 |
158925.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
116.21 |
132.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.34 |
74.95 |
109.04 |
148.06 |
219.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
12.49 |
18.17 |
24.68 |
36.52 |
| 资产总计(万元) |
60498.00 |
76592.68 |
92546.27 |
117125.42 |
188342.99 |
| 负债合计(万元) |
2592.28 |
2541.93 |
2527.17 |
4569.33 |
8866.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
57905.72 |
74050.76 |
90019.09 |
112556.09 |
179476.02 |
| 未分配利润(万元) |
-69924.52 |
-63400.39 |
-58184.95 |
-54705.06 |
-34888.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.19 |
113.76 |
83.50 |
354.47 |
221.39 |
| 投资收益(万元) |
-11085.00 |
-10085.47 |
-7372.93 |
-46401.47 |
-25595.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.47 |
-8909.93 |
-2147.72 |
-927.87 |
7203.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11140.27 |
-18881.64 |
-9437.15 |
-46974.87 |
-18170.99 |
| 管理人报酬(万元) |
376.96 |
1242.26 |
755.77 |
2382.68 |
1326.69 |
| 托管费(万元) |
62.83 |
207.04 |
125.96 |
397.11 |
221.12 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.48 |
9.27 |
20.00 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
448.38 |
1466.81 |
891.02 |
2799.79 |
1559.14 |
| 利润总额(万元) |
-11588.66 |
-20348.45 |
-10328.17 |
-49774.66 |
-19730.13 |
| 净利润(万元) |
-11588.66 |
-20348.45 |
-10328.17 |
-49774.66 |
-19730.13 |
