财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22012.74 |
8836.46 |
5162.38 |
4150.53 |
-4032.76 |
| 本期利润(万元) |
47278.73 |
7401.53 |
10356.08 |
10611.75 |
2515.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
75.10 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8892.07 |
0.00 |
-39653.47 |
0.00 |
-59170.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72231.76 |
54890.54 |
53466.27 |
61429.90 |
57817.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.69 |
0.60 |
0.63 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
104.54 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
4.34 |
| 累计净值增长率(%) |
23.01 |
0.00 |
-39.86 |
0.00 |
-47.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7764.95 |
7575.76 |
6453.78 |
6994.18 |
6098.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
67825.95 |
48539.73 |
51537.78 |
54472.22 |
54341.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
67825.95 |
48533.03 |
51537.78 |
54472.22 |
54341.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.70 |
54.03 |
55.46 |
63.77 |
60.34 |
| 应付托管费(万元) |
11.95 |
9.01 |
9.24 |
10.63 |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
76572.67 |
57339.55 |
60501.00 |
62517.03 |
60498.00 |
| 负债合计(万元) |
4340.91 |
3873.28 |
2683.73 |
2665.77 |
2592.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
72231.76 |
53466.27 |
57817.26 |
59851.25 |
57905.72 |
| 未分配利润(万元) |
13509.68 |
-35439.64 |
-51547.01 |
-58262.75 |
-69924.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.01 |
36.62 |
23.92 |
59.32 |
29.19 |
| 投资收益(万元) |
22443.84 |
5959.74 |
-3639.84 |
-12884.56 |
-11085.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25265.98 |
5193.70 |
6548.19 |
8832.90 |
-84.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47722.83 |
11190.05 |
2932.28 |
-3992.33 |
-11140.27 |
| 管理人报酬(万元) |
373.54 |
699.55 |
349.65 |
732.85 |
376.96 |
| 托管费(万元) |
62.26 |
116.59 |
58.27 |
122.14 |
62.83 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
17.83 |
8.92 |
17.16 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
444.10 |
833.98 |
416.85 |
872.15 |
448.38 |
| 利润总额(万元) |
47278.73 |
10356.08 |
2515.43 |
-4864.48 |
-11588.66 |
| 净利润(万元) |
47278.73 |
10356.08 |
2515.43 |
-4864.48 |
-11588.66 |
