资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104935.85 89.46%
债券 1024.31 0.87%
银行存款和结算备付金 10797.73 9.21%
其他资产 544.00 0.46%
资产总值:117301.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 55.29 8299.22 7.11%
新易盛 300502 13.60 8255.20 7.07%
建滔积层板 01888 95.75 8245.68 7.07%
华虹宏力 688347 24.45 8223.81 7.05%
东山精密 002384 26.66 6993.94 5.99%
中材科技 002080 73.62 6625.80 5.68%
东材科技 601208 89.57 6340.66 5.43%
国科微 300672 20.29 5985.55 5.13%
建滔集团 00148 44.45 4551.77 3.90%
亨通光电 600487 40.79 4459.98 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.65 74.09%
信息技术 1.41 12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 71.57 7393.06 9.23%
大族激光 002008 113.66 6964.94 8.70%
中材科技 002080 135.90 5336.79 6.66%
协创数据 300857 24.42 5111.47 6.38%
航发动力 600893 83.81 4027.91 5.03%
凯格精机 301338 23.08 3898.90 4.87%
恒逸石化 000703 310.83 3789.06 4.73%
桐昆股份 601233 198.02 3574.29 4.46%
华鲁恒升 600426 92.57 3351.03 4.18%
苏州天脉 301626 13.07 3208.68 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 85.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒逸转2 7.09 1024.31 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1024.31 0.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%