资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93397.05 82.22%
债券 1114.10 0.98%
银行存款和结算备付金 14981.92 13.19%
其他资产 4101.59 3.61%
资产总值:113594.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 111.41 9430.86 8.46%
沪电股份 002463 113.05 8260.29 7.41%
中材科技 002080 213.14 7745.51 6.95%
新易盛 300502 17.53 7553.33 6.77%
鲁西化工 000830 290.34 4810.93 4.31%
香农芯创 300475 30.70 4431.24 3.97%
映恩生物-B 09606 16.38 4410.85 3.96%
上能电气 300827 126.46 4327.61 3.88%
华润微 688396 78.39 4143.57 3.72%
盛屯矿业 600711 265.82 4029.81 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.56 67.78%
医疗保健 0.55 4.95%
批发和零售业 0.44 3.97%
采矿业 0.40 3.61%
金融业 0.38 3.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 67.20 6115.20 7.85%
信达生物 01801 61.05 5373.09 6.90%
药明合联 02268 57.35 4099.93 5.26%
三生制药 01530 147.65 4044.04 5.19%
东山精密 002384 45.64 3263.26 4.19%
德明利 001309 15.40 3152.23 4.05%
香农芯创 300475 34.16 3117.72 4.00%
中材科技 002080 84.70 2881.49 3.70%
大族激光 002008 69.60 2833.31 3.64%
鸿腾精密科技 06088 481.30 2803.48 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 44.60%
医疗保健 1.63 20.90%
信息技术 0.42 5.36%
采矿业 0.35 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.14%
批发和零售业 0.31 4.00%
消费者非必需品 0.27 3.46%
房地产 0.16 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
振华转债 2.59 1114.10 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1114.10 1.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%