我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -470.84 -622.03 -405.93 263.25 279.63
本期利润(万元) -641.24 -698.71 -734.16 362.74 426.69
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.13 -0.14 0.07 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.62 0.00 7.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1988.93 0.00 -408.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 3123.50 5342.49 3818.35 4717.00 4559.99
期末基金份额净值(元) 0.66 0.73 0.78 0.92 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -13.95 0.00 8.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.13 0.00 -7.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 4007.34 4545.89 5115.25 7861.93 7782.33
交易性金融资产(万元) 30925.35 39218.70 38409.07 42258.90 59913.25
其中:股票投资(万元) 30925.35 39218.70 38409.07 42014.76 59913.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 244.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.18 54.53 56.18 59.80 89.91
应付托管费(万元) 5.86 9.09 9.36 9.97 14.98
资产总计(万元) 35589.62 44733.46 43863.28 50337.03 69151.26
负债合计(万元) 1201.51 1092.83 776.25 1415.59 1696.89
所有者权益合计(万元) 34388.11 43640.63 43087.04 48921.45 67454.37
未分配利润(万元) -12418.68 -3450.03 -7535.45 -6434.32 5693.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 44.90 25.07 75.40 43.20 87.03
投资收益(万元) -3879.48 3195.07 -11189.66 -11683.97 15577.39
公允价值变动收益(万元) -589.47 1005.23 -1991.80 -278.67 2288.84
其它收入(万元) 4.15 3.44 24.50 18.51 414.45
收入合计(万元) -4419.91 4228.81 -13081.56 -11900.93 18367.71
管理人报酬(万元) 570.58 333.72 744.14 394.15 771.48
托管费(万元) 95.10 55.62 124.02 65.69 128.58
其它费用(万元) 20.34 10.34 21.13 11.87 16.61
费用合计(万元) 703.86 408.84 908.93 482.26 3520.54
利润总额(万元) -5123.77 3819.97 -13990.49 -12383.19 14847.17
净利润(万元) -5123.77 3819.97 -13990.49 -12383.19 14847.17