我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -131.41 -514.71 -470.84 -622.03 -405.93
本期利润(万元) 295.35 -698.17 -641.24 -698.71 -734.16
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.13 -0.11 -0.13 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.49 0.00 -15.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1621.93 0.00 -1988.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 2982.34 3007.62 3123.50 5342.49 3818.35
期末基金份额净值(元) 0.73 0.65 0.66 0.73 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -10.84 0.00 -13.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.03 0.00 -27.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2535.63 4007.34 4545.89 5115.25 7861.93
交易性金融资产(万元) 24206.25 30925.35 39218.70 38409.07 42258.90
其中:股票投资(万元) 24206.25 30925.35 39218.70 38409.07 42014.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 244.14
应付管理人报酬(万元) 27.41 35.18 54.53 56.18 59.80
应付托管费(万元) 4.57 5.86 9.09 9.36 9.97
资产总计(万元) 27365.70 35589.62 44733.46 43863.28 50337.03
负债合计(万元) 116.80 1201.51 1092.83 776.25 1415.59
所有者权益合计(万元) 27248.90 34388.11 43640.63 43087.04 48921.45
未分配利润(万元) -14261.71 -12418.68 -3450.03 -7535.45 -6434.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 15.17 44.90 25.07 75.40 43.20
投资收益(万元) -3905.31 -3879.48 3195.07 -11189.66 -11683.97
公允价值变动收益(万元) 313.85 -589.47 1005.23 -1991.80 -278.67
其它收入(万元) 0.34 4.15 3.44 24.50 18.51
收入合计(万元) -3575.95 -4419.91 4228.81 -13081.56 -11900.93
管理人报酬(万元) 169.69 570.58 333.72 744.14 394.15
托管费(万元) 28.28 95.10 55.62 124.02 65.69
其它费用(万元) 9.92 20.34 10.34 21.13 11.87
费用合计(万元) 214.60 703.86 408.84 908.93 482.26
利润总额(万元) -3790.55 -5123.77 3819.97 -13990.49 -12383.19
净利润(万元) -3790.55 -5123.77 3819.97 -13990.49 -12383.19