财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7075.55 |
509.50 |
5880.39 |
4608.98 |
373.50 |
| 本期利润(万元) |
16466.28 |
-2164.73 |
4906.75 |
7927.76 |
440.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.04 |
0.24 |
0.47 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.47 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
7.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12483.57 |
0.00 |
11027.49 |
0.00 |
-1723.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56016.29 |
36908.84 |
71655.31 |
48827.18 |
10590.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.20 |
1.27 |
1.31 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
43.20 |
0.00 |
69.07 |
0.00 |
14.82 |
| 累计净值增长率(%) |
81.36 |
0.00 |
26.65 |
0.00 |
-13.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10270.32 |
14412.81 |
4291.00 |
4412.70 |
2535.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
105960.16 |
94511.16 |
33902.28 |
24571.15 |
24206.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
104935.85 |
93397.05 |
33902.28 |
24571.15 |
24206.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1024.31 |
1114.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.80 |
114.30 |
36.04 |
30.92 |
27.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.30 |
19.05 |
6.01 |
5.15 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
117301.90 |
113594.66 |
40023.37 |
30076.78 |
27365.70 |
| 负债合计(万元) |
592.08 |
2075.08 |
1316.56 |
787.83 |
116.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
116709.82 |
111519.59 |
38706.81 |
29288.95 |
27248.90 |
| 未分配利润(万元) |
53013.48 |
24023.36 |
-5791.32 |
-9332.15 |
-14261.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.05 |
30.83 |
13.32 |
30.68 |
15.17 |
| 投资收益(万元) |
15222.36 |
17124.71 |
2774.25 |
182.48 |
-3905.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20700.15 |
4148.84 |
1740.73 |
479.88 |
313.85 |
| 其它收入(万元) |
71.26 |
37.65 |
0.51 |
0.77 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
36014.83 |
21342.03 |
4528.80 |
693.81 |
-3575.95 |
| 管理人报酬(万元) |
647.41 |
630.77 |
197.00 |
338.88 |
169.69 |
| 托管费(万元) |
107.90 |
105.13 |
32.83 |
56.48 |
28.28 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
20.52 |
9.30 |
17.91 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
881.94 |
849.30 |
250.66 |
425.88 |
214.60 |
| 利润总额(万元) |
35132.89 |
20492.72 |
4278.14 |
267.93 |
-3790.55 |
| 净利润(万元) |
35132.89 |
20492.72 |
4278.14 |
267.93 |
-3790.55 |
