资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36298.46 93.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2628.85 6.75%
其他资产 13.55 0.03%
资产总值:38940.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.53 3525.90 9.08%
新易盛 300502 7.92 3080.88 7.94%
中际旭创 300308 3.61 2918.47 7.52%
沪电股份 002463 18.28 2119.58 5.46%
宁德时代 300750 6.86 1997.01 5.14%
小米集团-W 01810 91.38 1979.89 5.10%
吉利汽车 00175 148.91 1859.90 4.79%
长鑫科技 688825 35.41 1831.81 4.72%
寒武纪 688256 1.79 1802.09 4.64%
北方华创 002371 2.68 1650.80 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 50.92%
通讯服务 0.60 15.55%
信息技术 0.52 13.40%
非必需消费品 0.27 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.68%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.60 4572.00 9.71%
腾讯控股 00700 11.88 4434.84 9.41%
快手-W 01024 105.82 3823.45 8.12%
宁德时代 300750 9.47 3721.80 7.90%
世纪华通 002602 222.51 3137.39 6.66%
中芯国际 00981 39.45 3063.23 6.50%
工业富联 601138 38.63 2787.15 5.92%
吉利汽车 00175 174.21 2551.10 5.42%
沪电股份 002463 12.49 1908.47 4.05%
小米集团-W 01810 97.94 1840.82 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 34.54%
通讯服务 0.91 19.41%
信息技术 0.72 15.27%
非必需消费品 0.48 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.76%
科学研究和技术服务业 0.18 3.91%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%