资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43832.93 91.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3424.45 7.15%
其他资产 609.64 1.27%
资产总值:47867.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.60 4572.00 9.71%
腾讯控股 00700 11.88 4434.84 9.41%
快手-W 01024 105.82 3823.45 8.12%
宁德时代 300750 9.47 3721.80 7.90%
世纪华通 002602 222.51 3137.39 6.66%
中芯国际 00981 39.45 3063.23 6.50%
工业富联 601138 38.63 2787.15 5.92%
吉利汽车 00175 174.21 2551.10 5.42%
沪电股份 002463 12.49 1908.47 4.05%
小米集团-W 01810 97.94 1840.82 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 34.54%
通讯服务 0.91 19.41%
信息技术 0.72 15.27%
非必需消费品 0.48 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 9.76%
科学研究和技术服务业 0.18 3.91%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.87 5571.58 9.69%
吉利汽车 00175 280.11 5174.01 9.00%
腾讯控股 00700 10.70 4572.62 7.95%
中际旭创 300308 8.01 4560.97 7.93%
工业富联 601138 79.77 4104.96 7.14%
药明康德 603259 37.00 3629.70 6.31%
中微公司 688012 8.07 2473.96 4.30%
世纪华通 002602 151.14 2412.19 4.19%
安踏体育 02020 34.28 2291.25 3.98%
新易盛 300502 5.14 2276.20 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 37.45%
非必需消费品 1.25 21.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 10.36%
通讯服务 0.46 7.95%
科学研究和技术服务业 0.36 6.32%
保健 0.28 4.93%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.64 63.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%