华夏新兴经济一年持有混合A(012719)_资产配置

华夏新兴经济一年持有混合A012719CHINA EMERGING ECONOMY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147503.92	86.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22530.28	13.17%
其他资产	1047.34	0.61%

资产总值：171081.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	86.59	13430.79	8.34%
徐工机械	000425	1088.29	8456.03	5.25%
中国铝业	02600	1437.20	8009.60	4.97%
赤峰黄金	600988	334.09	6738.60	4.18%
特步国际	01368	1205.75	6567.49	4.08%
中国中免	601888	83.35	6434.36	3.99%
雅克科技	002409	98.17	6025.61	3.74%
明阳电气	301291	148.69	5724.56	3.55%
中国建筑国际	03311	502.20	5479.84	3.40%
立讯精密	002475	124.06	5391.71	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	47.37%
非必需消费品	2.61	16.22%
工业	0.94	5.81%
材料	0.80	4.97%
采矿业	0.67	4.18%
租赁和商务服务业	0.64	3.99%
信息技术	0.47	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.47%
房地产	0.32	1.96%
科学研究和技术服务业	0.19	1.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	86.59	8780.12	5.90%
中国铝业	02600	1437.20	6991.38	4.70%
雅克科技	002409	100.48	6321.13	4.25%
赤峰黄金	600988	334.09	5459.03	3.67%
徐工机械	000425	707.14	5056.05	3.40%
特步国际	01368	1119.80	4915.91	3.30%
立讯精密	002475	124.06	4876.86	3.28%
中国建筑国际	03311	502.20	4885.99	3.28%
中国中免	601888	75.52	4719.03	3.17%
格力电器	000651	120.42	4722.87	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.69	51.72%
材料	1.66	11.17%
非必需消费品	1.58	10.63%
采矿业	1.23	8.30%
工业	0.50	3.38%
租赁和商务服务业	0.47	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.30%
科学研究和技术服务业	0.19	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.72%
房地产	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	701.95	9686.84	6.20%
美团-W	03690	86.59	7598.62	4.86%
中国铝业	02600	1437.20	6475.38	4.14%
通威股份	600438	233.09	5796.85	3.71%
南山铝业	600219	1696.13	5766.84	3.69%
雅克科技	002409	103.06	5752.81	3.68%
云南铜业	000878	424.86	5650.70	3.62%
中国中免	601888	65.70	5611.80	3.59%
天山铝业	002532	846.89	5581.01	3.57%
洛阳钼业	03993	815.10	4913.88	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	50.42%
采矿业	1.86	11.92%
材料	1.69	10.84%
非必需消费品	0.85	5.47%
租赁和商务服务业	0.56	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.37%
通讯服务	0.26	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.17%
批发和零售业	0.15	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	701.95	8577.77	5.62%
芯能科技	603105	501.10	5802.74	3.80%
中国铝业	02600	1437.20	5079.44	3.33%
天山铝业	002532	846.89	5089.81	3.33%
南山铝业	600219	1696.13	4986.62	3.26%
传音控股	688036	34.14	4724.30	3.09%
云南铜业	000878	424.86	4626.78	3.03%
雅克科技	002409	82.84	4616.67	3.02%
铜陵有色	000630	1195.63	3921.67	2.57%
国能日新	301162	70.96	3681.31	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	52.64%
采矿业	1.37	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.24%
材料	1.16	7.58%
非必需消费品	0.66	4.33%
保健	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.60%
建筑业	0.05	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.64	63.81	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	63.81	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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