财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 12505.34 6769.42 8085.41 10073.27 -4506.39
本期利润(万元) 4187.08 -2771.04 16337.93 18836.83 207.96
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.05 0.14 0.16 0.00
加权平均净值利润率(%) 7.45 0.00 14.20 0.00 0.16
期末可供分配利润(万元) 3799.09 0.00 882.32 0.00 -16956.42
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.01 0.00 -0.12
期末基金资产净值(万元) 44294.59 52232.73 71790.47 91025.11 125810.96
期末基金份额净值(元) 1.09 0.97 1.03 1.06 0.91
本期净值增长率(%) 6.20 0.00 12.59 0.00 0.02
累计净值增长率(%) 9.38 0.00 2.99 0.00 -8.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3140.52 7635.24 18795.23 13429.86 12799.18
交易性金融资产(万元) 43832.93 72023.76 114768.75 134428.30 136479.44
其中:股票投资(万元) 43832.93 72023.76 114768.75 134428.30 136479.44
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.15 82.60 133.05 155.96 152.48
应付托管费(万元) 8.19 13.77 22.18 25.99 25.41
资产总计(万元) 47867.02 80720.81 135525.41 154487.71 150067.18
负债合计(万元) 760.71 2073.58 411.35 6893.77 1288.47
所有者权益合计(万元) 47106.31 78647.23 135114.06 147593.94 148778.71
未分配利润(万元) 3950.57 2075.39 -12846.93 -14026.65 -27003.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.89 45.23 26.26 71.12 32.28
投资收益(万元) 14101.47 10561.29 -3870.85 4872.01 -3209.87
公允价值变动收益(万元) -9061.97 8674.57 5052.60 17326.17 12787.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5050.40 19281.08 1208.02 22269.30 9610.30
管理人报酬(万元) 366.61 1490.36 841.05 1795.18 905.22
托管费(万元) 61.10 248.39 140.17 299.20 150.87
其它费用(万元) 9.16 21.66 10.92 20.37 10.06
费用合计(万元) 454.96 1823.16 1025.55 2173.75 1095.96
利润总额(万元) 4595.44 17457.92 182.47 20095.55 8514.34
净利润(万元) 4595.44 17457.92 182.47 20095.55 8514.34