财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8085.41 |
10073.27 |
-4506.39 |
-617.49 |
2702.65 |
| 本期利润(万元) |
16337.93 |
18836.83 |
207.96 |
2179.23 |
19151.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
13.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
882.32 |
0.00 |
-16956.42 |
0.00 |
-13794.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71790.47 |
91025.11 |
125810.96 |
132425.43 |
137700.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
0.91 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
12.59 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
14.18 |
| 累计净值增长率(%) |
2.99 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-8.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7635.24 |
18795.23 |
13429.86 |
12799.18 |
23431.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
72023.76 |
114768.75 |
134428.30 |
136479.44 |
129727.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
72023.76 |
114768.75 |
134428.30 |
136479.44 |
129727.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.60 |
133.05 |
155.96 |
152.48 |
154.83 |
| 应付托管费(万元) |
13.77 |
22.18 |
25.99 |
25.41 |
25.81 |
| 资产总计(万元) |
80720.81 |
135525.41 |
154487.71 |
150067.18 |
153365.52 |
| 负债合计(万元) |
2073.58 |
411.35 |
6893.77 |
1288.47 |
612.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
78647.23 |
135114.06 |
147593.94 |
148778.71 |
152753.01 |
| 未分配利润(万元) |
2075.39 |
-12846.93 |
-14026.65 |
-27003.34 |
-38106.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.23 |
26.26 |
71.12 |
32.28 |
58.67 |
| 投资收益(万元) |
10561.29 |
-3870.85 |
4872.01 |
-3209.87 |
-733.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8674.57 |
5052.60 |
17326.17 |
12787.90 |
-1395.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19281.08 |
1208.02 |
22269.30 |
9610.30 |
-2069.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1490.36 |
841.05 |
1795.18 |
905.22 |
2463.94 |
| 托管费(万元) |
248.39 |
140.17 |
299.20 |
150.87 |
410.66 |
| 其它费用(万元) |
21.66 |
10.92 |
20.37 |
10.06 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
1823.16 |
1025.55 |
2173.75 |
1095.96 |
2963.90 |
| 利润总额(万元) |
17457.92 |
182.47 |
20095.55 |
8514.34 |
-5033.50 |
| 净利润(万元) |
17457.92 |
182.47 |
20095.55 |
8514.34 |
-5033.50 |
