资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2793.67 18.49%
债券 11824.34 78.28%
银行存款和结算备付金 384.64 2.55%
其他资产 103.14 0.68%
资产总值:15105.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.34 262.55 2.14%
广钢气体 688548 9.00 200.25 1.63%
徐工机械 000425 18.83 189.81 1.54%
腾讯控股 00700 0.41 175.21 1.43%
中航沈飞 600760 2.73 134.04 1.09%
中芯国际 00981 2.90 129.82 1.06%
紫金矿业 601899 3.63 118.77 0.97%
中国海洋石油 00883 4.51 111.54 0.91%
中广核矿业 01164 29.50 100.54 0.82%
银轮股份 002126 2.22 94.37 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.08%
非必需消费品 0.03 2.24%
能源 0.02 2.01%
信息技术 0.02 1.55%
通讯服务 0.02 1.43%
采矿业 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
金融 0.01 0.68%
保健 0.01 0.60%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.41 221.82 1.42%
徐工机械 000425 18.83 218.05 1.40%
松发股份 603268 2.34 195.11 1.25%
中芯国际 00981 2.90 187.15 1.20%
紫金矿业 601899 4.78 164.77 1.06%
万华化学 600309 2.04 156.43 1.00%
长江电力 600900 5.70 154.98 1.00%
中国海洋石油 00883 7.90 151.98 0.98%
恒瑞医药 600276 2.55 151.90 0.98%
阿里巴巴-W 09988 1.03 132.85 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.60%
通讯服务 0.02 1.42%
信息技术 0.02 1.39%
采矿业 0.02 1.06%
能源 0.02 0.98%
金融 0.01 0.93%
非必需消费品 0.01 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21大横琴MTN001 10.00 1029.61 8.38%
24锡公Y1 10.00 1027.52 8.36%
23华润MTN001 10.00 1026.13 8.35%
23大唐新能MTN003 10.00 1026.66 8.35%
25鞍山钢铁MTN002 10.00 1021.91 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4070.15 33.12%
国家债券 602.08 4.90%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%