华夏永顺一年持有混合A(012170)_资产配置

华夏永顺一年持有混合A012170HUAXIA YONGSHUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16358.28	25.27%
债券	45346.15	70.04%
银行存款和结算备付金	1243.20	1.92%
其他资产	1797.07	2.78%

资产总值：64744.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	80.50	1513.59	2.72%
北方华创	002371	3.05	1116.24	2.00%
比亚迪	002594	3.37	1035.63	1.86%
美团-W	03690	6.22	965.24	1.73%
腾讯控股	00700	2.35	942.20	1.69%
华润万象生活	01209	23.08	727.43	1.31%
中微公司	688012	3.46	566.73	1.02%
宁德时代	300750	1.95	490.71	0.88%
中国船舶	600150	11.02	460.49	0.83%
紫金矿业	601899	24.58	445.88	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	15.88%
信息技术	0.19	3.47%
房地产	0.19	3.43%
非必需消费品	0.12	2.19%
通讯服务	0.09	1.69%
采矿业	0.04	0.80%
材料	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
房地产业	0.02	0.39%
金融	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	118.55	1852.35	3.25%
北方华创	002371	3.88	1241.17	2.18%
越秀地产	00123	156.88	730.22	1.28%
腾讯控股	00700	1.92	652.57	1.14%
中国船舶	600150	15.04	612.45	1.07%
比亚迪	002594	2.32	580.58	1.02%
中微公司	688012	4.09	577.65	1.01%
华润万象生活	01209	23.08	544.52	0.96%
雅克科技	002409	8.22	517.12	0.91%
快手-W	01024	11.96	503.76	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	15.06%
信息技术	0.24	4.24%
房地产	0.21	3.73%
通讯服务	0.12	2.03%
金融	0.06	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
采矿业	0.04	0.76%
材料	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
非必需消费品	0.03	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	144.40	1984.53	3.24%
北方华创	002371	4.27	1304.91	2.13%
中微公司	688012	7.25	1082.66	1.77%
快手-W	01024	20.57	914.67	1.50%
越秀地产	00123	207.28	809.89	1.32%
中国船舶	600150	19.96	738.68	1.21%
中国宏桥	01378	81.45	649.78	1.06%
中国国航	601111	77.65	566.85	0.93%
雅克科技	002409	10.18	568.25	0.93%
紫金矿业	601899	28.00	470.96	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	14.29%
信息技术	0.23	3.69%
房地产	0.17	2.80%
通讯服务	0.12	2.00%
材料	0.11	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.35%
采矿业	0.08	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
房地产业	0.05	0.77%
金融业	0.04	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	150.80	2714.03	4.06%
快手-W	01024	29.80	1429.93	2.14%
中微公司	688012	8.37	1285.31	1.92%
越秀地产	00123	207.28	1194.67	1.79%
北方华创	002371	3.53	867.36	1.30%
雅克科技	002409	15.61	869.95	1.30%
中芯国际	688981	11.97	634.43	0.95%
澜起科技	688008	6.83	401.20	0.60%
招金矿业	01818	42.15	370.89	0.55%
中国船舶	600150	12.13	357.23	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	15.58%
信息技术	0.32	4.79%
通讯服务	0.14	2.14%
房地产	0.14	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.75%
材料	0.05	0.81%
房地产业	0.05	0.74%
采矿业	0.04	0.61%
非必需消费品	0.04	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21大横琴MTN001	40.00	4104.37	7.37%
21交通银行永续债	30.00	3124.07	5.61%
22江铜01	30.00	3014.51	5.41%
24国债09	26.00	2620.35	4.71%
21邮储银行永续债01	20.00	2107.60	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12160.44	21.84%
可转债	9613.87	17.26%
金融债券	7318.21	13.14%
国家债券	3021.36	5.43%
央行票据	0.00	0.00%

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