我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.06 |
-1958.42 |
-1168.71 |
-744.04 |
-1143.64 |
| 本期利润(万元) |
2440.52 |
-558.76 |
-1185.04 |
225.93 |
-1735.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5499.06 |
0.00 |
-5485.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53549.58 |
54806.73 |
58800.36 |
64246.86 |
70016.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.87 |
1341.06 |
306.71 |
278.68 |
21810.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
65398.19 |
76616.78 |
84274.06 |
93224.02 |
94514.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
16844.67 |
19794.00 |
23228.19 |
24450.85 |
33195.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
48553.52 |
56822.78 |
61045.86 |
68773.17 |
61319.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.16 |
45.96 |
52.67 |
59.57 |
72.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.54 |
11.49 |
13.17 |
14.89 |
18.18 |
| 资产总计(万元) |
66060.26 |
80660.03 |
84828.51 |
94110.99 |
116923.26 |
| 负债合计(万元) |
9064.93 |
13816.26 |
5809.02 |
7105.97 |
4734.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
56995.33 |
66843.78 |
79019.49 |
87005.02 |
112188.84 |
| 未分配利润(万元) |
-5349.00 |
-5734.72 |
-3830.97 |
-7205.42 |
-2123.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.80 |
16.15 |
7.36 |
326.84 |
284.45 |
| 投资收益(万元) |
-1626.09 |
232.38 |
691.75 |
-4757.02 |
31.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1457.00 |
1009.77 |
2604.81 |
-2950.20 |
-2064.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-163.29 |
1258.30 |
3303.92 |
-7380.37 |
-1749.10 |
| 管理人报酬(万元) |
241.78 |
631.31 |
336.59 |
824.59 |
439.30 |
| 托管费(万元) |
60.45 |
157.83 |
84.15 |
206.15 |
109.83 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
24.39 |
12.13 |
24.40 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
422.16 |
1036.02 |
510.36 |
1170.94 |
612.19 |
| 利润总额(万元) |
-585.45 |
222.29 |
2793.56 |
-8551.32 |
-2361.29 |
| 净利润(万元) |
-585.45 |
222.29 |
2793.56 |
-8551.32 |
-2361.29 |
