财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.57 |
128.17 |
6798.50 |
2068.89 |
2494.96 |
| 本期利润(万元) |
562.11 |
-72.25 |
4393.43 |
2957.91 |
1814.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.17 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
5.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1792.74 |
0.00 |
1976.71 |
0.00 |
-108.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10186.24 |
11298.74 |
14459.79 |
18278.02 |
26581.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
4.77 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
4.12 |
| 累计净值增长率(%) |
21.36 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
3.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
535.96 |
492.62 |
315.82 |
316.02 |
332.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
13198.42 |
15345.79 |
30611.57 |
56539.73 |
65398.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2369.84 |
3166.13 |
8240.16 |
14540.78 |
16844.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
10828.57 |
12179.66 |
22371.40 |
41998.96 |
48553.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
10.84 |
19.24 |
33.64 |
38.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.71 |
4.81 |
8.41 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
13987.03 |
17274.02 |
31597.43 |
57742.35 |
66060.26 |
| 负债合计(万元) |
2850.25 |
1705.10 |
3495.01 |
8451.56 |
9064.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
11136.78 |
15568.92 |
28102.42 |
49290.79 |
56995.33 |
| 未分配利润(万元) |
1944.27 |
2111.01 |
798.38 |
-563.03 |
-5349.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
4.63 |
2.69 |
10.95 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
301.82 |
7583.92 |
2858.30 |
-220.19 |
-1626.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.99 |
-2583.69 |
-722.27 |
4669.04 |
1457.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
700.14 |
5004.85 |
2138.72 |
4459.80 |
-163.29 |
| 管理人报酬(万元) |
51.13 |
227.75 |
146.15 |
454.18 |
241.78 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
56.94 |
36.54 |
113.54 |
60.45 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
20.46 |
10.24 |
21.51 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
92.90 |
379.80 |
248.76 |
788.99 |
422.16 |
| 利润总额(万元) |
607.24 |
4625.05 |
1889.96 |
3670.80 |
-585.45 |
| 净利润(万元) |
607.24 |
4625.05 |
1889.96 |
3670.80 |
-585.45 |
