资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4775.59 3.70%
债券 121302.95 94.05%
银行存款和结算备付金 1822.92 1.41%
其他资产 1081.06 0.84%
资产总值:128982.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 482.60 0.42%
宁德时代 300750 0.63 247.60 0.22%
三环集团 300408 1.46 243.67 0.21%
中国巨石 600176 3.03 220.83 0.19%
美的集团 000333 2.83 213.75 0.19%
紫金矿业 601899 8.36 210.17 0.18%
巨化股份 600160 3.87 205.15 0.18%
福耀玻璃 600660 3.92 197.72 0.17%
大族激光 002008 1.30 195.14 0.17%
中国海油 600938 7.42 201.45 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 3.63%
采矿业 0.04 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 522.21 0.79%
紫金矿业 601899 13.56 443.68 0.67%
美的集团 000333 5.62 429.09 0.65%
天山铝业 002532 23.56 419.13 0.63%
中国海油 600938 5.96 238.40 0.36%
福耀玻璃 600660 3.55 202.35 0.31%
巨化股份 600160 5.35 182.70 0.28%
阳光电源 300274 1.10 165.84 0.25%
杭州银行 600926 9.72 162.81 0.25%
中际旭创 300308 0.29 165.13 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 5.01%
采矿业 0.09 1.36%
金融业 0.04 0.62%
租赁和商务服务业 0.02 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债02BC 50.00 5133.78 4.46%
25邮储永续债01BC 40.00 4062.28 3.53%
25工行永续债01BC 40.00 4040.06 3.51%
25招商银行永续债02BC 30.00 3032.95 2.63%
24陕延油MTN005 20.00 2087.53 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55382.66 48.11%
企业债 37076.28 32.21%
国家债券 2878.52 2.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%