汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)_资产配置

汇添富保鑫灵活配置混合C012607HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1293.95	5.67%
债券	20094.92	88.05%
银行存款和结算备付金	1416.94	6.21%
其他资产	15.52	0.07%

资产总值：22821.33万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.13	167.21	0.89%
长江电力	600900	4.78	132.93	0.71%
招商银行	600036	2.37	102.60	0.55%
工商银行	601398	14.72	101.42	0.54%
中国移动	600941	0.73	78.37	0.42%
分众传媒	002027	10.23	71.81	0.38%
农业银行	601288	12.07	62.52	0.33%
洪城环境	600461	6.40	59.07	0.32%
紫金矿业	601899	2.03	36.78	0.20%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.70%
金融业	0.03	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
采矿业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.33	127.95	0.62%
美的集团	000333	1.64	123.36	0.60%
洪城环境	600461	7.01	69.75	0.34%
工商银行	601398	8.65	59.86	0.29%
分众传媒	002027	8.28	58.21	0.28%
招商银行	600036	1.38	54.23	0.26%
中国神华	601088	0.95	41.31	0.20%
中国海油	600938	1.35	39.84	0.19%
中国移动	600941	0.32	37.81	0.18%
伊利股份	600887	1.23	37.12	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.16%
金融业	0.02	0.90%
采矿业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.39	29.66	0.54%
中国海油	600938	0.91	27.35	0.50%
长江电力	600900	0.74	22.24	0.41%
分众传媒	002027	2.72	19.23	0.35%
青岛啤酒	600600	0.20	15.67	0.29%
紫金矿业	601899	0.84	15.24	0.28%
洪城环境	600461	1.34	13.48	0.25%
泸州老窖	000568	0.08	11.98	0.22%
川投能源	600674	0.65	12.25	0.22%
中国移动	600941	0.11	12.07	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.12	36.96	0.67%
美的集团	000333	0.35	22.57	0.41%
蓝天燃气	605368	1.36	18.55	0.33%
长江电力	600900	0.61	17.64	0.32%
分众传媒	002027	2.87	17.39	0.31%
川投能源	600674	0.89	16.69	0.30%
华明装备	002270	0.74	16.46	0.30%
紫金矿业	601899	0.81	14.23	0.26%
洪城环境	600461	1.19	13.78	0.25%
嘉友国际	603871	0.66	11.68	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
金融业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂交Y6	10.00	1048.40	5.60%
24大唐集MTN002	10.00	1027.00	5.48%
鲁金KY02	10.00	1027.02	5.48%
23中证30	10.00	1022.08	5.46%
24融和01	10.00	1016.92	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12802.61	68.35%
金融债券	1903.80	10.16%
国家债券	1157.77	6.18%
可转债	971.02	5.18%
央行票据	0.00	0.00%

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