我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.03 |
1.50 |
0.80 |
-0.88 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
3.39 |
1.99 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115.10 |
77.93 |
74.52 |
81.78 |
49.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.38 |
1.34 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.39 |
50.11 |
57.36 |
101.78 |
605.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
6827.01 |
7073.54 |
9144.64 |
10179.81 |
12534.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
383.72 |
505.06 |
791.22 |
837.88 |
1073.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
6443.29 |
6568.47 |
8353.41 |
9341.93 |
11460.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.85 |
3.49 |
4.70 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.71 |
0.87 |
1.17 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
7400.84 |
7304.98 |
9370.65 |
10318.60 |
13432.64 |
| 负债合计(万元) |
1856.21 |
1764.62 |
2438.68 |
1240.61 |
2477.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5544.63 |
5540.36 |
6931.97 |
9077.99 |
10955.48 |
| 未分配利润(万元) |
1632.90 |
1450.19 |
1806.34 |
2350.58 |
2932.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
2.88 |
1.08 |
3.59 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
155.17 |
47.56 |
81.08 |
171.86 |
-18.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.25 |
97.61 |
-1.15 |
-245.14 |
8.88 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.18 |
0.15 |
3.95 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
284.26 |
148.23 |
81.16 |
-65.74 |
-4.50 |
| 管理人报酬(万元) |
15.90 |
42.80 |
23.98 |
65.47 |
34.92 |
| 托管费(万元) |
3.98 |
10.70 |
5.99 |
16.37 |
8.73 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.49 |
8.20 |
16.70 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
44.17 |
112.97 |
56.62 |
129.83 |
76.77 |
| 利润总额(万元) |
240.09 |
35.26 |
24.53 |
-195.57 |
-81.27 |
| 净利润(万元) |
240.09 |
35.26 |
24.53 |
-195.57 |
-81.27 |
