汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)_财务情况

汇添富保鑫灵活配置混合C012607HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1324.10	220.04	607.34	211.20	166.51
本期利润(万元)	1606.06	50.88	837.10	321.05	111.99
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.06	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.75	0.00	4.22	0.00	0.73
期末可供分配利润(万元)	29373.77	0.00	13333.18	0.00	3957.65
期末可供分配份额利润(元)	0.49	0.00	0.47	0.00	0.44
期末基金资产净值(万元)	91022.24	49759.62	42669.83	21728.61	13080.23
期末基金份额净值(元)	1.53	1.50	1.49	1.47	1.45
本期净值增长率(%)	2.73	0.00	4.39	0.00	1.23
累计净值增长率(%)	12.96	0.00	9.96	0.00	6.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1141.88	376.30	149.87	165.78	48.39
交易性金融资产(万元)	126078.54	53749.41	24116.67	21529.15	6827.01
其中：股票投资(万元)	4775.59	4849.84	1397.43	1123.09	383.72
其中：债券投资(万元)	121302.95	48899.56	22719.24	20406.05	6443.29
应付管理人报酬(万元)	53.12	24.74	9.18	7.24	2.70
应付托管费(万元)	13.28	6.19	2.30	1.81	0.68
资产总计(万元)	128982.52	55146.85	24799.65	23261.89	7400.84
负债合计(万元)	13865.11	3967.94	5400.51	2630.36	1856.21
所有者权益合计(万元)	115117.41	51178.91	19399.14	20631.54	5544.63
未分配利润(万元)	40290.01	16968.23	6053.46	6241.18	1632.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.33	3.79	1.67	3.21	1.83
投资收益(万元)	2092.05	1147.90	364.92	344.02	155.17
公允价值变动收益(万元)	374.92	319.91	-47.16	173.68	127.25
其它收入(万元)	62.09	16.06	9.37	5.58	0.02
收入合计(万元)	2532.38	1487.66	328.80	526.48	284.26
管理人报酬(万元)	221.05	157.12	61.80	36.55	15.90
托管费(万元)	55.26	39.28	15.45	9.14	3.98
其它费用(万元)	11.34	19.53	7.98	15.95	8.42
费用合计(万元)	440.98	333.34	139.84	91.12	44.17
利润总额(万元)	2091.40	1154.32	188.96	435.36	240.09
净利润(万元)	2091.40	1154.32	188.96	435.36	240.09

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