华宝安益混合(011375)_资产配置

华宝安益混合011375HUABAO ANYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	753.95	15.49%
债券	3413.49	70.12%
银行存款和结算备付金	696.81	14.31%
其他资产	3.63	0.07%

资产总值：4867.88万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.38	0.71%
保利发展	600048	1.73	30.62	0.63%
金地集团	600383	1.97	28.13	0.58%
成都银行	601838	1.46	21.93	0.45%
交通银行	601328	3.96	20.24	0.42%
华域汽车	600741	0.99	19.75	0.41%
兴业银行	601166	0.90	18.60	0.39%
伊利股份	600887	0.51	18.81	0.39%
南京银行	601009	1.67	17.82	0.37%
东方财富	300059	0.64	16.22	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.11%
金融业	0.02	3.44%
房地产业	0.01	1.22%
采矿业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	2.18	83.57	0.71%
贵州茅台	600519	0.04	82.00	0.69%
华域汽车	600741	2.33	65.94	0.56%
东方财富	300059	1.79	66.43	0.56%
保利发展	600048	4.07	63.61	0.54%
金地集团	600383	4.87	63.16	0.53%
伊利股份	600887	1.33	55.14	0.47%
成都银行	601838	3.85	46.20	0.39%
招商银行	600036	0.93	45.30	0.38%
泸州老窖	000568	0.17	43.16	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.17%
金融业	0.05	3.83%
房地产业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	10.00	1089.40	22.55%
19国开08	10.00	1043.78	21.61%
21国开09	10.00	1020.59	21.13%
21国债06	2.50	255.61	5.29%
成银转债	0.04	4.10	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3153.78	65.29%
国家债券	255.61	5.29%
可转债	4.10	0.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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