我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.66 |
-346.52 |
| 本期利润(万元) |
-228.61 |
-239.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4830.40 |
11844.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11281.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2186.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
9094.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
11956.61 |
| 负债合计(万元) |
112.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11844.48 |
| 未分配利润(万元) |
-186.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.78 |
| 投资收益(万元) |
-400.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.52 |
| 其它收入(万元) |
46.17 |
| 收入合计(万元) |
-172.62 |
| 管理人报酬(万元) |
24.10 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
66.39 |
| 利润总额(万元) |
-239.01 |
| 净利润(万元) |
-239.01 |
