资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9256.56 92.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 744.02 7.43%
其他资产 9.50 0.09%
资产总值:10010.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.40 490.62 4.94%
睿创微纳 688002 2.74 475.78 4.80%
中控技术 688777 4.38 350.22 3.53%
源杰科技 688498 0.20 322.92 3.25%
恒瑞医药 600276 6.41 302.53 3.05%
立昂微 605358 5.62 254.92 2.57%
火炬电子 603678 5.94 253.76 2.56%
杰瑞股份 002353 2.22 244.69 2.47%
科伦博泰生物 06990 0.58 242.47 2.44%
科达利 002850 1.48 230.58 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 55.50%
可选消费 0.10 9.59%
信息技术 0.07 6.86%
医疗保健 0.07 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.68%
金融业 0.03 3.52%
采矿业 0.02 1.71%
工业 0.01 1.26%
房地产 0.01 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 2.55 565.66 4.65%
大族激光 002008 3.58 537.39 4.41%
华虹宏力 01347 2.50 467.28 3.84%
睿创微纳 688002 2.88 445.82 3.66%
中控技术 688777 3.68 432.76 3.55%
火炬电子 603678 4.73 392.59 3.22%
源杰科技 688498 0.20 377.58 3.10%
恒瑞医药 600276 6.91 359.58 2.95%
新洁能 605111 3.60 356.90 2.93%
阳光电源 300274 2.17 345.07 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 54.93%
信息技术 0.10 8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.70%
可选消费 0.08 6.47%
医疗保健 0.06 4.92%
金融业 0.04 3.18%
工业 0.02 1.95%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
房地产 0.01 0.90%
采矿业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.12 11.92 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.92 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%