资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9918.43 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 833.79 7.75%
其他资产 5.06 0.05%
资产总值:10757.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.60 581.69 5.44%
恒瑞医药 600276 6.46 356.70 3.33%
大族激光 002008 5.20 318.66 2.98%
亨通光电 600487 5.81 305.95 2.86%
华虹半导体 01347 4.10 281.10 2.63%
立讯精密 002475 5.70 280.78 2.62%
吉利汽车 00175 14.90 275.22 2.57%
阿里巴巴-W 09988 2.59 272.13 2.54%
阳光电源 300274 1.72 259.31 2.42%
中控技术 688777 3.76 242.51 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 49.68%
可选消费 0.09 8.70%
信息技术 0.09 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.78%
金融业 0.04 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.60%
工业 0.02 2.25%
租赁和商务服务业 0.02 2.10%
采矿业 0.02 1.82%
日常消费 0.02 1.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.79 404.46 3.33%
TCL电子 01070 42.70 400.33 3.30%
阿里巴巴-W 09988 3.10 399.84 3.29%
睿创微纳 688002 3.90 392.98 3.24%
立讯精密 002475 5.90 334.59 2.76%
中国南方航空股份 01055 62.80 330.12 2.72%
兴业银行 601166 15.34 323.06 2.66%
乐普医疗 300003 19.80 313.04 2.58%
杰瑞股份 002353 4.34 307.40 2.53%
中微公司 688012 1.07 291.59 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 53.45%
可选消费 0.13 10.89%
金融业 0.13 10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.50%
信息技术 0.04 2.91%
工业 0.03 2.72%
采矿业 0.03 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.70%
金融 0.01 1.17%
房地产 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.12 11.92 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.92 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%