汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)_资产配置

汇添富均衡精选六个月持有混合A011681HUITIANFU BALANCED ALLOCATION OF INDIVIDUAL STOCKS SELECTED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11791.29	85.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1272.48	9.22%
其他资产	730.79	5.30%

资产总值：13794.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.71	687.20	5.00%
宁德时代	300750	2.37	597.48	4.34%
小米集团-W	01810	23.30	472.76	3.44%
美团-W	03690	2.92	452.14	3.29%
鹏鼎控股	002938	12.13	433.89	3.15%
恒瑞医药	600276	8.19	428.32	3.11%
中航光电	002179	9.40	409.23	2.98%
万华化学	600309	4.30	392.68	2.86%
吉利汽车	00175	29.80	327.32	2.38%
泰格医药	300347	4.67	322.18	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	46.51%
可选消费	0.15	11.03%
电信服务	0.07	5.00%
金融业	0.07	4.91%
信息技术	0.06	4.34%
科学研究和技术服务业	0.03	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.25%
工业	0.02	1.52%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
批发和零售业	0.02	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	681.12	5.54%
鹏鼎控股	002938	11.40	453.26	3.68%
宁德时代	300750	2.37	427.03	3.47%
万华化学	600309	4.30	347.70	2.83%
中航光电	002179	9.10	346.22	2.81%
TCL电子	01070	58.20	335.71	2.73%
小米集团-W	01810	20.14	302.93	2.46%
长江电力	600900	9.38	271.27	2.21%
美团-W	03690	2.67	271.24	2.20%
恒瑞医药	600276	6.95	267.28	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	46.74%
可选消费	0.11	9.09%
电信服务	0.08	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.33%
金融业	0.04	3.31%
信息技术	0.04	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.24%
采矿业	0.03	2.16%
科学研究和技术服务业	0.02	1.85%
批发和零售业	0.02	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	771.15	6.19%
宁德时代	300750	2.37	451.06	3.62%
鹏鼎控股	002938	17.13	397.42	3.19%
万华化学	600309	4.30	356.04	2.86%
恒瑞医药	600276	6.95	319.47	2.56%
快手-W	01024	7.05	313.49	2.51%
中航光电	002179	9.10	313.10	2.51%
泰格医药	300347	4.67	248.21	1.99%
益丰药房	603939	6.10	242.96	1.95%
睿创微纳	688002	6.10	241.56	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	50.43%
电信服务	0.11	8.70%
可选消费	0.07	5.96%
金融业	0.07	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.53%
科学研究和技术服务业	0.02	1.99%
批发和零售业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.91%
卫生和社会工作	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	744.99	5.60%
鹏鼎控股	002938	17.13	382.34	2.88%
宁德时代	300750	2.24	366.03	2.75%
中航光电	002179	9.10	354.86	2.67%
快手-W	01024	7.05	338.29	2.54%
万华化学	600309	4.30	330.33	2.48%
博威合金	601137	21.01	326.29	2.45%
恒瑞医药	600276	6.95	314.33	2.36%
浙江鼎力	603338	5.30	271.20	2.04%
睿创微纳	688002	6.10	269.60	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	52.99%
电信服务	0.11	8.15%
可选消费	0.07	5.57%
金融业	0.05	4.13%
科学研究和技术服务业	0.03	1.93%
批发和零售业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
卫生和社会工作	0.02	1.37%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.50	50.77	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.77	0.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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