资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10953.83 88.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1363.91 11.05%
其他资产 26.28 0.21%
资产总值:12344.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 2.55 565.66 4.65%
大族激光 002008 3.58 537.39 4.41%
华虹宏力 01347 2.50 467.28 3.84%
睿创微纳 688002 2.88 445.82 3.66%
中控技术 688777 3.68 432.76 3.55%
火炬电子 603678 4.73 392.59 3.22%
源杰科技 688498 0.20 377.58 3.10%
恒瑞医药 600276 6.91 359.58 2.95%
新洁能 605111 3.60 356.90 2.93%
阳光电源 300274 2.17 345.07 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 54.93%
信息技术 0.10 8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.70%
可选消费 0.08 6.47%
医疗保健 0.06 4.92%
金融业 0.04 3.18%
工业 0.02 1.95%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
房地产 0.01 0.90%
采矿业 0.01 0.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.60 581.69 5.44%
恒瑞医药 600276 6.46 356.70 3.33%
大族激光 002008 5.20 318.66 2.98%
亨通光电 600487 5.81 305.95 2.86%
华虹宏力 01347 4.10 281.10 2.63%
立讯精密 002475 5.70 280.78 2.62%
吉利汽车 00175 14.90 275.22 2.57%
阿里巴巴-W 09988 2.59 272.13 2.54%
阳光电源 300274 1.72 259.31 2.42%
中控技术 688777 3.76 242.51 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 49.68%
可选消费 0.09 8.70%
信息技术 0.09 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.78%
金融业 0.04 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.60%
工业 0.02 2.25%
租赁和商务服务业 0.02 2.10%
采矿业 0.02 1.82%
日常消费 0.02 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.12 11.92 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.92 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%