财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1030.74 |
211.23 |
3091.59 |
1824.19 |
1374.95 |
| 本期利润(万元) |
1952.66 |
6.56 |
3819.74 |
3524.82 |
1178.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.28 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.65 |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
8.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1917.70 |
0.00 |
1112.39 |
0.00 |
-260.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11428.78 |
10152.40 |
11500.43 |
14023.72 |
15952.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.16 |
1.17 |
1.25 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
18.97 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
9.64 |
| 累计净值增长率(%) |
38.78 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
-1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1235.65 |
894.02 |
1322.28 |
1127.92 |
1863.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
10953.83 |
11270.58 |
15641.02 |
12044.33 |
10474.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
10953.83 |
11270.58 |
15641.02 |
12044.33 |
10474.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.52 |
12.45 |
16.48 |
13.62 |
12.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.07 |
2.75 |
2.27 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
12344.02 |
12277.83 |
17052.81 |
13226.14 |
12348.81 |
| 负债合计(万元) |
169.45 |
138.43 |
55.65 |
146.99 |
47.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
12174.57 |
12139.40 |
16997.16 |
13079.15 |
12301.44 |
| 未分配利润(万元) |
3389.02 |
1720.48 |
-297.38 |
-1511.58 |
-3827.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
5.34 |
3.32 |
11.95 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
1179.68 |
3507.70 |
1586.35 |
620.63 |
-125.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
974.25 |
780.39 |
-202.37 |
1448.93 |
35.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2155.92 |
4293.43 |
1387.29 |
2081.51 |
-83.39 |
| 管理人报酬(万元) |
69.65 |
178.01 |
91.12 |
150.25 |
74.52 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
29.67 |
15.19 |
25.04 |
12.42 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.03 |
9.17 |
18.15 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
92.12 |
230.17 |
117.96 |
198.59 |
99.00 |
| 利润总额(万元) |
2063.81 |
4063.26 |
1269.33 |
1882.92 |
-182.39 |
| 净利润(万元) |
2063.81 |
4063.26 |
1269.33 |
1882.92 |
-182.39 |
