资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2911.49 12.80%
债券 19525.05 85.86%
银行存款和结算备付金 304.27 1.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22740.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.08 115.95 0.51%
苏泊尔 002032 1.62 94.58 0.42%
富安娜 002327 11.34 93.56 0.41%
厦门银行 601187 14.51 85.46 0.38%
苏州银行 002966 10.04 79.12 0.35%
成都银行 601838 4.46 76.67 0.34%
大秦铁路 601006 11.40 74.58 0.33%
山东高速 600350 6.89 73.45 0.32%
江苏银行 600919 7.68 72.96 0.32%
皖通高速 600012 4.05 69.74 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.50%
金融业 0.07 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.63%
采矿业 0.01 0.50%
建筑业 0.01 0.37%
批发和零售业 0.01 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 2.33 101.31 0.41%
申能股份 600642 8.64 81.99 0.33%
富安娜 002327 9.05 80.00 0.32%
中国移动 600941 0.65 76.80 0.31%
招商银行 600036 1.82 71.53 0.29%
成都银行 601838 4.04 69.12 0.28%
皖通高速 600012 3.63 64.07 0.26%
格力电器 000651 1.37 62.27 0.25%
山东高速 600350 5.94 61.06 0.25%
苏州银行 002966 7.66 62.12 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.78%
金融业 0.06 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.75%
采矿业 0.03 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.70%
建筑业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
批发和零售业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 20.00 2080.41 9.17%
20农业银行永续债02 20.00 2073.80 9.15%
20交通银行二级 20.00 2059.34 9.08%
22杭州银行债02 20.00 2026.52 8.94%
23创兴银行二级资本债01BC 15.00 1599.20 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19061.48 84.06%
国家债券 285.20 1.26%
可转债 178.37 0.79%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%