资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4197.81 29.96%
债券 7988.00 57.01%
银行存款和结算备付金 1486.54 10.61%
其他资产 338.18 2.41%
资产总值:14010.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 11.06 456.34 3.27%
华晨中国 01114 204.80 321.72 2.30%
海尔智家 600690 14.79 302.01 2.16%
中国平安 601318 5.53 294.69 2.11%
恒隆地产 00101 48.90 279.98 2.00%
瀚蓝环境 600323 7.88 232.30 1.66%
三鑫医疗 300453 25.45 230.32 1.65%
建发股份 600153 26.03 229.58 1.64%
中国海外发展 00688 17.50 197.69 1.41%
顺丰控股 002352 6.26 191.99 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.51%
金融业 0.09 6.75%
房地产 0.06 4.56%
非日常生活消费品 0.05 3.35%
租赁和商务服务业 0.03 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.66%
日常消费品 0.02 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
公用事业 0.02 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新产业 300832 11.03 463.26 3.14%
海尔智家 600690 21.32 435.14 2.95%
三鑫医疗 300453 46.15 417.20 2.82%
建发股份 600153 50.68 401.89 2.72%
招商银行 600036 9.83 348.96 2.36%
中国平安 601318 7.08 338.00 2.29%
顺丰控股 002352 9.75 304.79 2.06%
瀚蓝环境 600323 10.74 294.92 2.00%
恒隆地产 00101 48.20 288.44 1.95%
福耀玻璃 600660 5.52 278.43 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.48%
金融业 0.08 5.37%
房地产 0.06 3.99%
租赁和商务服务业 0.04 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.00%
非日常生活消费品 0.02 1.28%
工业 0.02 1.25%
通讯业务 0.02 1.16%
医疗保健 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23苏州银行二级01 10.00 1065.75 7.63%
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1045.78 7.48%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1043.21 7.47%
24桂林银行 10.00 1018.02 7.29%
24上海银行二级资本债01 10.00 1017.84 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7725.75 55.29%
国家债券 262.25 1.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%