资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5762.62 38.65%
债券 8709.84 58.41%
银行存款和结算备付金 388.88 2.61%
其他资产 48.98 0.33%
资产总值:14910.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新产业 300832 11.03 463.26 3.14%
海尔智家 600690 21.32 435.14 2.95%
三鑫医疗 300453 46.15 417.20 2.82%
建发股份 600153 50.68 401.89 2.72%
招商银行 600036 9.83 348.96 2.36%
中国平安 601318 7.08 338.00 2.29%
顺丰控股 002352 9.75 304.79 2.06%
瀚蓝环境 600323 10.74 294.92 2.00%
恒隆地产 00101 48.20 288.44 1.95%
福耀玻璃 600660 5.52 278.43 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.48%
金融业 0.08 5.37%
房地产 0.06 3.99%
租赁和商务服务业 0.04 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.00%
非日常生活消费品 0.02 1.28%
工业 0.02 1.25%
通讯业务 0.02 1.16%
医疗保健 0.01 0.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中冶 01618 336.10 483.72 3.01%
建发股份 600153 47.98 426.06 2.65%
中国建筑 601668 75.36 377.55 2.35%
华润置地 01109 13.85 350.23 2.18%
海尔智家 600690 15.90 339.94 2.12%
中国海外发展 00688 28.70 292.68 1.82%
兴蓉环境 000598 34.82 237.47 1.48%
顺丰控股 002352 6.17 234.71 1.46%
滔搏 06110 88.30 213.62 1.33%
瀚蓝环境 600323 6.98 204.79 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.31%
房地产 0.10 6.13%
工业 0.06 3.86%
非日常生活消费品 0.05 3.06%
租赁和商务服务业 0.04 2.65%
建筑业 0.04 2.35%
金融业 0.03 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23创兴银行二级资本债01BC 10.00 1079.71 7.31%
23苏州银行二级01 10.00 1059.91 7.18%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1038.11 7.03%
24上海银行二级资本债01 10.00 1032.81 6.99%
24合肥科技农商行债01 10.00 1028.41 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7793.94 52.77%
国家债券 915.90 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%