我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2954.79 10.38%
债券 24598.14 86.43%
银行存款和结算备付金 906.21 3.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28459.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 12.00 92.52 0.33%
紫金矿业 601899 5.00 90.70 0.32%
中国海油 600938 3.00 90.15 0.32%
长江电力 600900 2.94 88.35 0.31%
工商银行 601398 12.39 76.57 0.27%
中国神华 601088 1.73 75.43 0.27%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 0.25%
航民股份 600987 8.04 63.55 0.22%
浙能电力 600023 9.00 60.57 0.21%
淮北矿业 600985 3.33 59.97 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.30%
采矿业 0.06 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.29%
金融业 0.03 1.17%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.65%
建筑业 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 3.00 322.50 1.03%
贵州茅台 600519 0.13 190.76 0.61%
中国海油 600938 5.73 189.09 0.60%
安图生物 603658 3.62 166.77 0.53%
人福医药 600079 8.91 152.98 0.49%
华能国际 600011 15.68 150.84 0.48%
紫金矿业 601899 8.29 145.66 0.46%
万华化学 600309 1.63 131.80 0.42%
伊利股份 600887 3.68 95.09 0.30%
安克创新 300866 1.27 90.72 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 4.67%
采矿业 0.03 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 25.00 2650.03 9.33%
20中信银行二级 20.00 2038.34 7.18%
20交通银行二级 20.00 2036.69 7.17%
24国债09 18.00 1814.09 6.39%
22广州银行二级资本债01 15.00 1642.12 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20664.03 72.79%
国家债券 1814.09 6.39%
可转债 537.44 1.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%