我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.67 |
-109.12 |
-251.30 |
-1809.04 |
-636.85 |
| 本期利润(万元) |
-26.00 |
369.45 |
205.37 |
-1673.19 |
-930.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5405.87 |
0.00 |
-6037.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20615.75 |
22625.77 |
23934.11 |
25296.18 |
28120.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.48 |
394.94 |
925.43 |
1894.36 |
845.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
30900.32 |
31982.49 |
40941.72 |
50969.16 |
133081.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2361.11 |
4272.30 |
9755.60 |
15304.91 |
15576.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
28539.21 |
27710.19 |
31186.12 |
35664.25 |
115460.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.26 |
36.15 |
44.03 |
57.16 |
126.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
6.03 |
9.17 |
11.91 |
26.34 |
| 资产总计(万元) |
31404.82 |
35179.29 |
43867.27 |
55162.93 |
134726.91 |
| 负债合计(万元) |
58.41 |
168.12 |
81.87 |
761.09 |
5567.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
31346.40 |
35011.17 |
43785.40 |
54401.84 |
129159.80 |
| 未分配利润(万元) |
-5084.10 |
-6291.13 |
-5737.93 |
-6100.71 |
-1714.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
70.08 |
56.40 |
117.03 |
22.85 |
| 投资收益(万元) |
87.43 |
-1896.57 |
-239.76 |
-9767.32 |
675.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
665.23 |
186.35 |
-73.23 |
-1616.21 |
-4818.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
756.82 |
-1639.43 |
-255.89 |
-11266.50 |
-4119.77 |
| 管理人报酬(万元) |
198.33 |
533.69 |
298.30 |
1232.18 |
775.69 |
| 托管费(万元) |
33.06 |
104.73 |
62.15 |
256.70 |
161.60 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.46 |
12.18 |
26.35 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
261.36 |
730.94 |
400.52 |
1715.13 |
1102.06 |
| 利润总额(万元) |
495.46 |
-2370.37 |
-656.41 |
-12981.64 |
-5221.83 |
| 净利润(万元) |
495.46 |
-2370.37 |
-656.41 |
-12981.64 |
-5221.83 |
