我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2361.11 7.52%
债券 28539.21 90.88%
银行存款和结算备付金 504.48 1.61%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:31404.82万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 3.00 322.50 1.03%
贵州茅台 600519 0.13 190.76 0.61%
中国海油 600938 5.73 189.09 0.60%
安图生物 603658 3.62 166.77 0.53%
人福医药 600079 8.91 152.98 0.49%
华能国际 600011 15.68 150.84 0.48%
紫金矿业 601899 8.29 145.66 0.46%
万华化学 600309 1.63 131.80 0.42%
伊利股份 600887 3.68 95.09 0.30%
安克创新 300866 1.27 90.72 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 4.67%
采矿业 0.03 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.76%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 3.00 317.28 0.95%
紫金矿业 601899 13.79 231.95 0.70%
中国海油 600938 7.73 225.95 0.68%
华电国际 600027 30.63 210.43 0.63%
人福医药 600079 8.91 172.94 0.52%
华能国际 600011 15.68 147.08 0.44%
安图生物 603658 1.75 99.64 0.30%
TCL中环 002129 8.00 94.72 0.28%
贵州茅台 600519 0.05 85.14 0.26%
浙能电力 600023 12.44 82.97 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 1.37%
制造业 0.05 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 25.00 2647.23 8.45%
23国债16 22.00 2234.35 7.13%
23中行二级资本债03A 20.00 2147.19 6.85%
21建设银行二级01 20.00 2117.77 6.76%
20浦发银行二级01 20.00 2109.94 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23781.31 75.87%
可转债 2523.55 8.05%
国家债券 2234.35 7.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%