财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 116.60 44.01 52.24 13.37 -90.39
本期利润(万元) 33.62 -7.32 12.68 -30.97 134.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.60 0.00 0.20 0.00 1.58
期末可供分配利润(万元) -1020.64 0.00 -1433.19 0.00 -1749.66
期末可供分配份额利润(元) -0.20 0.00 -0.21 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 4413.96 4687.80 5847.71 6056.12 6875.93
期末基金份额净值(元) 0.86 0.86 0.86 0.85 0.86
本期净值增长率(%) 0.70 0.00 0.32 0.00 1.64
累计净值增长率(%) -13.84 0.00 -14.17 0.00 -14.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1260.30 280.19 102.73 504.48 394.94
交易性金融资产(万元) 16135.20 20643.91 24371.09 30900.32 31982.49
其中:股票投资(万元) 4146.93 3119.78 2804.08 2361.11 4272.30
其中:债券投资(万元) 11988.27 17524.13 21567.01 28539.21 27710.19
应付管理人报酬(万元) 17.86 21.50 25.43 31.26 36.15
应付托管费(万元) 2.98 3.58 4.24 5.21 6.03
资产总计(万元) 17395.50 21724.17 24833.85 31404.82 35179.29
负债合计(万元) 80.72 61.10 69.42 58.41 168.12
所有者权益合计(万元) 17314.78 21663.06 24764.42 31346.40 35011.17
未分配利润(万元) -2519.60 -3289.93 -3894.24 -5084.10 -6291.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.61 3.51 12.02 4.15 70.08
投资收益(万元) 839.04 405.11 240.58 87.43 -1896.57
公允价值变动收益(万元) -312.17 -140.84 801.29 665.23 186.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
收入合计(万元) 531.48 267.79 1053.89 756.82 -1639.43
管理人报酬(万元) 253.00 136.49 366.89 198.33 533.69
托管费(万元) 42.17 22.75 61.15 33.06 104.73
其它费用(万元) 20.97 10.41 21.70 11.16 22.46
费用合计(万元) 339.04 182.18 484.89 261.36 730.94
利润总额(万元) 192.43 85.61 569.00 495.46 -2370.37
净利润(万元) 192.43 85.61 569.00 495.46 -2370.37