财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.25 |
86.85 |
116.60 |
44.01 |
52.24 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
24.83 |
33.62 |
-7.32 |
12.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-761.05 |
0.00 |
-1020.64 |
0.00 |
-1433.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3630.16 |
3946.33 |
4413.96 |
4687.80 |
5847.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.05 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-14.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.88 |
1260.30 |
280.19 |
102.73 |
504.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
14472.45 |
16135.20 |
20643.91 |
24371.09 |
30900.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5762.62 |
4146.93 |
3119.78 |
2804.08 |
2361.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
8709.84 |
11988.27 |
17524.13 |
21567.01 |
28539.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.22 |
17.86 |
21.50 |
25.43 |
31.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.98 |
3.58 |
4.24 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
14910.32 |
17395.50 |
21724.17 |
24833.85 |
31404.82 |
| 负债合计(万元) |
141.44 |
80.72 |
61.10 |
69.42 |
58.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
14768.88 |
17314.78 |
21663.06 |
24764.42 |
31346.40 |
| 未分配利润(万元) |
-2161.14 |
-2519.60 |
-3289.93 |
-3894.24 |
-5084.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
4.61 |
3.51 |
12.02 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
517.13 |
839.04 |
405.11 |
240.58 |
87.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.45 |
-312.17 |
-140.84 |
801.29 |
665.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
151.59 |
531.48 |
267.79 |
1053.89 |
756.82 |
| 管理人报酬(万元) |
96.48 |
253.00 |
136.49 |
366.89 |
198.33 |
| 托管费(万元) |
16.08 |
42.17 |
22.75 |
61.15 |
33.06 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
20.97 |
10.41 |
21.70 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
130.16 |
339.04 |
182.18 |
484.89 |
261.36 |
| 利润总额(万元) |
21.43 |
192.43 |
85.61 |
569.00 |
495.46 |
| 净利润(万元) |
21.43 |
192.43 |
85.61 |
569.00 |
495.46 |
