资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56277.89 5.79%
债券 897831.36 92.30%
银行存款和结算备付金 13254.40 1.36%
其他资产 5332.21 0.55%
资产总值:972695.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 400.00 11916.00 1.40%
中际旭创 300308 7.00 5659.08 0.66%
美的集团 000333 67.00 5366.70 0.63%
中国黄金国际 02099 23.50 4446.10 0.52%
新易盛 300502 6.93 2695.77 0.32%
中国海洋石油 00883 130.00 2673.81 0.31%
腾讯控股 00700 7.00 2589.85 0.30%
招金矿业 01818 130.00 2014.28 0.24%
宁德时代 300750 7.00 2037.77 0.24%
东航物流 601156 100.00 1839.00 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 3.04%
采矿业 1.28 1.50%
原材料 0.69 0.81%
能源 0.27 0.31%
电信服务 0.26 0.30%
可选消费 0.26 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.22%
信息技术 0.08 0.09%
公用事业 0.03 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.00 11430.00 0.79%
宁德时代 300750 29.00 11397.29 0.79%
紫金矿业 601899 440.00 11061.60 0.76%
美的集团 000333 80.00 6042.40 0.42%
腾讯控股 00700 16.00 5972.84 0.41%
立讯精密 002475 70.00 4928.00 0.34%
中国黄金国际 02099 46.00 4894.28 0.34%
新易盛 300502 8.00 4856.00 0.33%
中芯国际 00981 55.00 4270.66 0.29%
巨化股份 600160 80.00 4240.80 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 4.14%
采矿业 1.33 0.92%
原材料 0.94 0.65%
电信服务 0.67 0.47%
信息技术 0.61 0.42%
能源 0.32 0.22%
可选消费 0.12 0.08%
公用事业 0.02 0.02%
工业 0.01 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 280.00 29219.44 3.43%
22工行二级资本债04A 240.00 25036.08 2.94%
22广州银行二级资本债01 180.00 19265.79 2.26%
22光大银行二级资本债01A 180.00 18308.56 2.15%
23中行二级资本债02A 170.00 17583.31 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423831.63 49.78%
企业债 225663.88 26.50%
国家债券 36535.82 4.29%
可转债 117.96 0.01%
央行票据 0.00 0.00%