汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)_资产配置

汇添富鑫享添利六个月持有混合A012951HUITIAN FUXIN XIANGTIANLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1778.51	17.65%
债券	8020.40	79.58%
银行存款和结算备付金	256.38	2.54%
其他资产	22.72	0.23%

资产总值：10078.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	13.00	227.67	2.48%
腾讯控股	00700	0.50	200.47	2.19%
贵州茅台	600519	0.08	139.84	1.53%
紫金矿业	601899	6.20	112.47	1.23%
思源电气	002028	1.50	110.85	1.21%
恒瑞医药	600276	2.00	104.60	1.14%
宁德时代	300750	0.40	100.76	1.10%
中国移动	00941	1.50	99.35	1.08%
阿里巴巴-W	09988	1.00	99.20	1.08%
招商银行	600036	2.30	86.50	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.77%
电信服务	0.03	3.27%
能源	0.02	2.51%
采矿业	0.01	1.42%
可选消费	0.01	1.17%
金融业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
公用事业	0.01	0.67%
日常消费	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.00	347.55	3.64%
腾讯控股	00700	0.70	237.92	2.49%
贵州茅台	600519	0.11	161.41	1.69%
中广核电力	01816	40.00	125.58	1.31%
紫金矿业	601899	6.20	108.93	1.14%
中国移动	00941	1.50	105.41	1.10%
思源电气	002028	1.50	100.35	1.05%
宁德时代	300750	0.50	90.02	0.94%
招商银行	600036	2.30	78.64	0.82%
恒瑞医药	600276	2.00	76.92	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.74%
能源	0.04	3.76%
电信服务	0.03	3.59%
采矿业	0.01	1.33%
公用事业	0.01	1.31%
金融业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
工业	0.01	0.56%
可选消费	0.00	0.39%
医疗保健	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	410.67	4.19%
贵州茅台	600519	0.12	204.35	2.09%
腾讯控股	00700	0.70	192.79	1.97%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	1.72%
中国移动	00941	2.00	121.30	1.24%
泸州老窖	000568	0.60	110.75	1.13%
宁德时代	300750	0.50	95.08	0.97%
恒瑞医药	600276	2.00	91.94	0.94%
思源电气	002028	1.50	89.47	0.91%
招商银行	600036	2.30	74.06	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.14%
能源	0.04	4.33%
电信服务	0.03	3.43%
采矿业	0.02	1.88%
可选消费	0.01	0.78%
金融业	0.01	0.76%
工业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
医疗保健	0.00	0.39%
日常消费	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	294.52	2.53%
腾讯控股	00700	0.90	239.46	2.06%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	1.78%
中国移动	00941	3.00	176.17	1.51%
深圳国际	00152	22.00	131.18	1.13%
紫金矿业	601899	10.00	124.60	1.07%
泸州老窖	000568	0.60	107.65	0.93%
华明装备	002270	6.00	84.72	0.73%
宁德时代	300750	0.50	81.63	0.70%
美的集团	000333	1.50	81.94	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.35%
电信服务	0.05	3.99%
能源	0.03	2.71%
可选消费	0.01	1.21%
工业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.18%
金融业	0.01	0.71%
房地产	0.01	0.50%
原材料	0.00	0.39%
医疗保健	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投G7	5.00	518.85	5.66%
23国君13	5.00	513.56	5.60%
23海通09	5.00	509.78	5.56%
23银河G1	5.00	506.58	5.53%
23招证G8	5.00	505.59	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3552.43	38.75%
金融债券	1916.71	20.90%
国家债券	1293.59	14.11%
可转债	1257.66	13.72%
央行票据	0.00	0.00%

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