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最新净值:1.093 -0.002(-0.23%)

累计净值:1.093

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富鑫享添利六个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴江宏
基金规模:0.44亿元
    汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.28 0.51 3.02 1.12 7.50
混合型名次 5230 6055 6621 5217 3373
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 13.00 227.67 2.48%
腾讯控股 00700 0.50 200.47 2.19%
贵州茅台 600519 0.08 139.84 1.53%
紫金矿业 601899 6.20 112.47 1.23%
思源电气 002028 1.50 110.85 1.21%
恒瑞医药 600276 2.00 104.60 1.14%
宁德时代 300750 0.40 100.76 1.10%
中国移动 00941 1.50 99.35 1.08%
阿里巴巴-W 09988 1.00 99.20 1.08%
招商银行 600036 2.30 86.50 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.77%
电信服务 0.03 3.27%
能源 0.02 2.51%
采矿业 0.01 1.42%
可选消费 0.01 1.17%
金融业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
公用事业 0.01 0.67%
日常消费 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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