资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23768.06 89.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2058.82 7.74%
其他资产 786.96 2.96%
资产总值:26613.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 5.69 2312.25 8.89%
荣昌生物 688331 16.96 2183.75 8.40%
信达生物 01801 26.23 1966.48 7.56%
信立泰 002294 25.51 1564.02 6.02%
石药集团 01093 177.60 1426.99 5.49%
海思科 002653 23.90 1297.42 4.99%
新诺威 300765 39.57 1256.85 4.83%
康方生物 09926 10.13 1164.38 4.48%
恒瑞医药 600276 20.35 1123.80 4.32%
康诺亚-B 02162 20.00 1071.90 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 45.22%
保健 1.01 38.72%
科学研究和技术服务业 0.19 7.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 31.82 1895.60 8.92%
科伦博泰生物 06990 5.13 1818.33 8.56%
信达生物 01801 21.52 1482.33 6.97%
新诺威 300765 37.12 1339.04 6.30%
荣昌生物 688331 14.75 1147.53 5.40%
泽璟制药 688266 10.85 1005.42 4.73%
石药集团 01093 127.60 971.56 4.57%
海思科 002653 18.39 943.89 4.44%
百利天恒 688506 2.64 853.08 4.01%
信立泰 002294 16.97 840.86 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 51.58%
保健 0.69 32.49%
科学研究和技术服务业 0.11 5.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%