资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16312.25 88.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1769.84 9.63%
其他资产 300.83 1.64%
资产总值:18382.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.86 1304.22 7.38%
恒瑞医药 600276 22.45 1104.51 6.25%
信达生物 01801 24.45 1051.44 5.95%
泽璟制药 688266 9.95 992.81 5.62%
新诺威 300765 24.94 932.13 5.28%
百济神州 688235 3.20 764.36 4.33%
三生制药 01530 64.95 716.86 4.06%
诺诚健华 688428 35.23 659.17 3.73%
百利天恒 688506 2.77 643.99 3.65%
益方生物 688382 32.36 617.84 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 57.07%
保健 0.54 30.64%
科学研究和技术服务业 0.05 2.57%
批发和零售业 0.03 1.60%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.58 1128.19 7.47%
科伦博泰生物-B 06990 5.11 772.75 5.12%
科伦药业 002422 23.92 715.93 4.74%
百利天恒 688506 3.41 654.16 4.33%
华东医药 000963 17.49 605.13 4.01%
海思科 002653 17.30 575.23 3.81%
新诺威 300765 21.60 574.43 3.80%
泽璟制药 688266 8.60 535.92 3.55%
信达生物 01801 12.30 416.88 2.76%
贝达药业 300558 7.21 388.84 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 63.19%
保健 0.19 12.79%
科学研究和技术服务业 0.08 5.51%
批发和零售业 0.06 4.01%
卫生和社会工作 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%