资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25878.72 86.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2902.24 9.67%
其他资产 1241.98 4.14%
资产总值:30022.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 16.06 2091.68 7.19%
科伦博泰生物 06990 4.51 1709.80 5.87%
泽璟制药 688266 14.19 1655.65 5.69%
海思科 002653 23.96 1589.66 5.46%
恒瑞医药 600276 28.54 1485.29 5.10%
康诺亚-B 02162 22.95 1410.28 4.85%
诺诚健华 688428 49.35 1404.93 4.83%
百利天恒 688506 4.78 1405.96 4.83%
百奥赛图 688796 12.42 1359.15 4.67%
信达生物 01801 18.48 1277.84 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 52.92%
保健 0.60 20.62%
科学研究和技术服务业 0.45 15.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 5.69 2312.25 8.89%
荣昌生物 688331 16.96 2183.75 8.40%
信达生物 01801 26.23 1966.48 7.56%
信立泰 002294 25.51 1564.02 6.02%
石药集团 01093 177.60 1426.99 5.49%
海思科 002653 23.90 1297.42 4.99%
石药创新 300765 39.57 1256.85 4.83%
康方生物 09926 10.13 1164.38 4.48%
恒瑞医药 600276 20.35 1123.80 4.32%
康诺亚-B 02162 20.00 1071.90 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 45.22%
保健 1.01 38.72%
科学研究和技术服务业 0.19 7.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%