我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-498.80 |
-932.37 |
-834.01 |
-1126.09 |
-805.79 |
| 本期利润(万元) |
850.62 |
-1268.26 |
-681.70 |
-1276.52 |
-282.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4617.29 |
0.00 |
-3619.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8027.54 |
7159.52 |
7800.35 |
8491.70 |
8366.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.21 |
0.00 |
-28.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1536.99 |
3118.92 |
2623.42 |
1495.36 |
1792.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
14522.16 |
18326.29 |
18720.92 |
19013.58 |
16773.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
14522.16 |
18326.29 |
18706.54 |
19013.33 |
16773.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.38 |
0.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.61 |
21.65 |
26.05 |
26.53 |
21.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.61 |
3.47 |
3.54 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
16339.76 |
22900.37 |
21678.83 |
21486.30 |
19388.44 |
| 负债合计(万元) |
276.84 |
2132.97 |
766.88 |
483.54 |
499.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
16062.93 |
20767.40 |
20911.95 |
21002.76 |
18888.74 |
| 未分配利润(万元) |
-10600.08 |
-8514.40 |
-7812.09 |
-4571.40 |
-2788.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
14.52 |
6.52 |
12.45 |
5.95 |
| 投资收益(万元) |
-2056.75 |
-2438.60 |
-1312.85 |
-3318.49 |
-3320.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-859.68 |
-312.28 |
-1046.85 |
992.03 |
1973.69 |
| 其它收入(万元) |
7.63 |
17.22 |
10.55 |
20.62 |
6.41 |
| 收入合计(万元) |
-2903.72 |
-2719.14 |
-2342.64 |
-2293.40 |
-1334.69 |
| 管理人报酬(万元) |
105.21 |
285.13 |
159.73 |
271.27 |
126.72 |
| 托管费(万元) |
17.53 |
41.94 |
21.30 |
36.17 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.47 |
8.64 |
17.26 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
161.17 |
418.44 |
227.03 |
388.48 |
182.76 |
| 利润总额(万元) |
-3064.89 |
-3137.58 |
-2569.67 |
-2681.88 |
-1517.46 |
| 净利润(万元) |
-3064.89 |
-3137.58 |
-2569.67 |
-2681.88 |
-1517.46 |
