资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30017.59 84.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5406.74 15.24%
其他资产 60.77 0.17%
资产总值:35485.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 6.02 2517.92 7.70%
信达生物 01801 28.83 2426.81 7.42%
康诺亚-B 02162 23.65 1655.60 5.06%
石药集团 01093 175.00 1512.75 4.63%
荣昌生物 688331 12.62 1481.29 4.53%
海思科 002653 21.43 1332.66 4.08%
康方生物 09926 11.60 1082.40 3.31%
百济神州 688235 3.97 1049.79 3.21%
诺诚健华 688428 35.67 1038.43 3.18%
药明康德 603259 6.14 1027.47 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 1.38 42.20%
制造业 1.05 32.06%
科学研究和技术服务业 0.57 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 16.06 2091.68 7.19%
科伦博泰生物 06990 4.51 1709.80 5.87%
泽璟制药 688266 14.19 1655.65 5.69%
海思科 002653 23.96 1589.66 5.46%
恒瑞医药 600276 28.54 1485.29 5.10%
康诺亚-B 02162 22.95 1410.28 4.85%
百利天恒 688506 4.78 1405.96 4.83%
诺诚健华 688428 49.35 1404.93 4.83%
百奥赛图 688796 12.42 1359.15 4.67%
信达生物 01801 18.48 1277.84 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 52.92%
保健 0.60 20.62%
科学研究和技术服务业 0.45 15.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%