我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16204.72 88.89%
债券 9.58 0.05%
银行存款和结算备付金 1957.50 10.74%
其他资产 58.74 0.32%
资产总值:18230.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 27.07 1415.73 8.14%
科伦药业 002422 31.17 997.44 5.74%
科伦博泰生物-B 06990 4.28 709.79 4.08%
信达生物 01801 14.80 628.62 3.62%
新诺威 300765 19.27 595.54 3.43%
泽璟制药 688266 8.20 563.03 3.24%
百利天恒 688506 2.71 530.38 3.05%
信立泰 002294 14.62 506.73 2.91%
百济神州 688235 2.52 453.87 2.61%
荣昌生物 688331 10.67 374.55 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 63.81%
保健 0.36 20.78%
科学研究和技术服务业 0.10 5.82%
批发和零售业 0.04 2.05%
必需消费品 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 35.51 1077.02 6.70%
恒瑞医药 600276 25.33 974.17 6.06%
迈威生物 688062 23.47 679.11 4.23%
科伦博泰生物-B 06990 4.29 649.17 4.04%
信达生物 01801 18.45 619.67 3.86%
海思科 002653 18.84 578.39 3.60%
泽璟制药 688266 10.04 544.43 3.39%
和黄医药 00013 19.15 480.64 2.99%
翰森制药 03692 30.55 455.10 2.83%
新诺威 300765 17.66 445.65 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 68.20%
保健 0.30 18.40%
科学研究和技术服务业 0.03 1.93%
批发和零售业 0.03 1.58%
必需消费品 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%