资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18960.19 84.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2847.82 12.73%
其他资产 558.04 2.50%
资产总值:22366.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 31.82 1895.60 8.92%
科伦博泰生物-B 06990 5.13 1818.33 8.56%
信达生物 01801 21.52 1482.33 6.97%
新诺威 300765 37.12 1339.04 6.30%
荣昌生物 688331 14.75 1147.53 5.40%
泽璟制药 688266 10.85 1005.42 4.73%
石药集团 01093 127.60 971.56 4.57%
海思科 002653 18.39 943.89 4.44%
百利天恒 688506 2.64 853.08 4.01%
信立泰 002294 16.97 840.86 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 51.58%
保健 0.69 32.49%
科学研究和技术服务业 0.11 5.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.25 1995.81 8.86%
信达生物 01801 20.62 1815.09 8.06%
三生制药 01530 49.20 1347.56 5.98%
恒瑞医药 600276 16.54 1183.54 5.26%
康方生物 09926 8.93 1151.01 5.11%
荣昌生物 688331 9.74 1138.66 5.06%
新诺威 300765 24.29 1115.55 4.95%
药明合联 02268 14.45 1032.98 4.59%
百利天恒 688506 2.50 937.39 4.16%
泽璟制药 688266 8.22 929.30 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 48.17%
保健 0.97 43.17%
科学研究和技术服务业 0.05 2.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%