财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1642.32 |
-685.64 |
3365.61 |
2224.63 |
1246.14 |
| 本期利润(万元) |
20.63 |
449.67 |
3424.37 |
1990.70 |
3564.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.27 |
0.17 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
32.45 |
0.00 |
37.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4724.51 |
0.00 |
-2131.52 |
0.00 |
-4019.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16114.18 |
13444.57 |
10872.10 |
10459.39 |
11245.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.87 |
0.84 |
1.02 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
39.28 |
0.00 |
43.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.41 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
-13.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2097.99 |
2729.41 |
2104.44 |
2389.30 |
1536.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
25878.72 |
18960.19 |
19483.34 |
12961.55 |
14522.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
25878.72 |
18960.19 |
19483.34 |
12961.55 |
14522.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.00 |
23.72 |
21.34 |
16.40 |
16.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
3.95 |
3.56 |
2.73 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
30022.94 |
22366.05 |
22079.81 |
15552.70 |
16339.76 |
| 负债合计(万元) |
918.73 |
1113.56 |
873.48 |
447.32 |
276.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
29104.21 |
21252.49 |
21206.32 |
15105.38 |
16062.93 |
| 未分配利润(万元) |
-5273.01 |
-3850.11 |
-3091.86 |
-9825.53 |
-10600.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
8.18 |
3.62 |
9.68 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
-3064.06 |
6838.97 |
2472.58 |
-2140.78 |
-2056.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3152.64 |
-494.46 |
4290.55 |
-531.54 |
-859.68 |
| 其它收入(万元) |
72.81 |
124.05 |
31.68 |
13.23 |
7.63 |
| 收入合计(万元) |
166.84 |
6476.73 |
6798.43 |
-2649.40 |
-2903.72 |
| 管理人报酬(万元) |
147.59 |
245.95 |
105.88 |
202.11 |
105.21 |
| 托管费(万元) |
24.60 |
40.99 |
17.65 |
33.68 |
17.53 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
15.26 |
7.44 |
14.81 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
218.36 |
365.12 |
159.24 |
306.52 |
161.17 |
| 利润总额(万元) |
-51.52 |
6111.61 |
6639.19 |
-2955.92 |
-3064.89 |
| 净利润(万元) |
-51.52 |
6111.61 |
6639.19 |
-2955.92 |
-3064.89 |
