我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -622.91 -1272.84 -1134.23 -1699.21 -1191.46
本期利润(万元) 960.45 -1796.63 -1055.66 -1861.07 -432.31
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.12 -0.07 -0.11 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.99 0.00 -15.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5982.79 0.00 -5463.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 9356.14 8903.40 9983.22 12275.70 12062.76
期末基金份额净值(元) 0.67 0.60 0.65 0.71 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -15.21 0.00 -13.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.19 0.00 -29.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1536.99 3118.92 2623.42 1495.36 1792.99
交易性金融资产(万元) 14522.16 18326.29 18720.92 19013.58 16773.71
其中:股票投资(万元) 14522.16 18326.29 18706.54 19013.33 16773.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 14.38 0.25 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.61 21.65 26.05 26.53 21.47
应付托管费(万元) 2.77 3.61 3.47 3.54 2.86
资产总计(万元) 16339.76 22900.37 21678.83 21486.30 19388.44
负债合计(万元) 276.84 2132.97 766.88 483.54 499.70
所有者权益合计(万元) 16062.93 20767.40 20911.95 21002.76 18888.74
未分配利润(万元) -10600.08 -8514.40 -7812.09 -4571.40 -2788.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.08 14.52 6.52 12.45 5.95
投资收益(万元) -2056.75 -2438.60 -1312.85 -3318.49 -3320.74
公允价值变动收益(万元) -859.68 -312.28 -1046.85 992.03 1973.69
其它收入(万元) 7.63 17.22 10.55 20.62 6.41
收入合计(万元) -2903.72 -2719.14 -2342.64 -2293.40 -1334.69
管理人报酬(万元) 105.21 285.13 159.73 271.27 126.72
托管费(万元) 17.53 41.94 21.30 36.17 16.90
其它费用(万元) 8.72 17.47 8.64 17.26 8.56
费用合计(万元) 161.17 418.44 227.03 388.48 182.76
利润总额(万元) -3064.89 -3137.58 -2569.67 -2681.88 -1517.46
净利润(万元) -3064.89 -3137.58 -2569.67 -2681.88 -1517.46