华安聚弘精选混合A(012234)_资产配置

华安聚弘精选混合A012234HUA'AN JUHONG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	110502.27	83.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14071.22	10.70%
其他资产	6987.88	5.31%

资产总值：131561.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	34.58	9371.11	7.18%
九典制药	300705	293.73	7234.65	5.55%
新产业	300832	85.88	7038.72	5.40%
迈瑞医疗	300760	18.63	5458.59	4.18%
甘李药业	603087	109.13	5324.57	4.08%
通策医疗	600763	83.02	4865.60	3.73%
派林生物	000403	191.10	4733.52	3.63%
宝丰能源	600989	240.07	4165.21	3.19%
比亚迪	002594	11.95	3672.35	2.82%
双汇发展	000895	133.63	3620.04	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.21	62.97%
卫生和社会工作	0.49	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	2.60%
批发和零售业	0.28	2.17%
医疗保健	0.27	2.07%
采矿业	0.24	1.83%
金融	0.22	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	40.31	8697.38	7.07%
新产业	300832	83.93	5660.24	4.60%
九典制药	300705	191.75	5127.27	4.17%
派林生物	000403	191.10	5094.70	4.14%
迈瑞医疗	300760	14.03	4081.47	3.32%
洪城环境	600461	327.88	3796.90	3.09%
美的集团	000333	56.17	3622.97	2.95%
双汇发展	000895	149.08	3543.63	2.88%
华恒生物	688639	44.42	3393.27	2.76%
中国石化	600028	530.86	3355.04	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.41	60.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	5.36%
金融业	0.57	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.22%
采矿业	0.34	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.34%
批发和零售业	0.24	1.92%
非日常生活消费品	0.11	0.88%
医疗保健	0.10	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	47.48	8866.37	6.70%
顺丰控股	002352	228.14	8304.35	6.28%
华恒生物	688639	67.84	7596.76	5.74%
派林生物	000403	178.34	5018.46	3.79%
新产业	300832	71.29	4715.12	3.57%
洪城环境	600461	442.32	4334.78	3.28%
今世缘	603369	73.92	4336.89	3.28%
睿创微纳	688002	99.78	3953.47	2.99%
九典制药	300705	105.14	3946.88	2.98%
双汇发展	000895	149.08	3913.35	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.22	54.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.55	11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.10	8.35%
批发和零售业	0.39	2.98%
采矿业	0.37	2.76%
租赁和商务服务业	0.35	2.67%
农、林、牧、渔业	0.21	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.31%
工业	0.13	1.00%
房地产	0.11	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	90.36	11376.22	7.96%
顺丰控股	002352	228.14	9216.91	6.45%
贵州茅台	600519	4.80	8284.80	5.79%
今世缘	603369	120.15	5857.31	4.10%
迎驾贡酒	603198	88.19	5846.13	4.09%
新产业	300832	74.39	5817.30	4.07%
东鹏饮料	605499	30.76	5614.01	3.93%
奕瑞科技	688301	15.32	4982.10	3.48%
睿创微纳	688002	93.75	4145.66	2.90%
爱尔眼科	300015	246.26	3895.90	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	70.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	6.46%
卫生和社会工作	0.39	2.72%
租赁和商务服务业	0.35	2.47%
采矿业	0.27	1.85%
科学研究和技术服务业	0.26	1.84%
医疗保健	0.20	1.38%
房地产业	0.16	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.89%
房地产	0.13	0.88%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.64	73.95	0.05%
寿22转债	0.47	57.16	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	131.11	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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