资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56331.74 78.35%
债券 322.77 0.45%
银行存款和结算备付金 10945.59 15.22%
其他资产 4296.95 5.98%
资产总值:71897.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 95.68 3947.76 5.51%
药明康德 603259 22.51 3766.82 5.26%
平安银行 000001 271.65 3142.99 4.39%
大族激光 002008 37.21 2977.92 4.16%
海康威视 002415 79.50 2580.57 3.60%
中远海控 601919 142.01 2324.77 3.25%
承德露露 000848 279.12 2272.04 3.17%
长江电力 600900 78.55 2241.82 3.13%
极兔速递-W 01519 300.46 2228.44 3.11%
上海新阳 300236 21.84 1852.47 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 27.31%
金融业 1.05 14.63%
采矿业 0.57 7.93%
工业 0.48 6.65%
科学研究和技术服务业 0.38 5.26%
医疗保健 0.38 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 4.21%
批发和零售业 0.08 1.05%
日常消费品 0.07 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 44.18 5500.85 6.87%
宁德时代 300750 13.91 5466.77 6.82%
泰格医药 300347 105.20 5049.51 6.30%
德业股份 605117 33.75 3583.57 4.47%
百龙创园 605016 136.31 3523.68 4.40%
极兔速递-W 01519 470.22 3414.30 4.26%
恒瑞医药 600276 57.36 2985.01 3.73%
新乳业 002946 190.21 2678.16 3.34%
海光信息 688041 7.15 2648.20 3.31%
华安证券 600909 234.38 2603.96 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 38.32%
金融业 2.21 27.64%
科学研究和技术服务业 1.06 13.17%
工业 0.34 4.26%
医疗保健 0.23 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.85%
非日常生活消费品 0.10 1.25%
信息技术 0.09 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.77 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.77 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%