财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-477.94 |
6307.62 |
10786.79 |
11275.28 |
-2651.87 |
| 本期利润(万元) |
-4569.68 |
1197.91 |
16652.50 |
20960.86 |
2651.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.13 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34754.68 |
0.00 |
-40835.12 |
0.00 |
-61915.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72647.29 |
88096.36 |
94387.86 |
106454.23 |
95612.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.73 |
0.73 |
0.78 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.34 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
2.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.07 |
0.00 |
-27.47 |
0.00 |
-37.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6253.88 |
7613.54 |
8477.02 |
13468.12 |
12831.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
73813.53 |
93737.41 |
95821.20 |
101174.72 |
110175.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
73491.45 |
93737.41 |
95821.20 |
101174.72 |
110175.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
322.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.69 |
106.17 |
104.68 |
119.06 |
125.17 |
| 应付托管费(万元) |
13.45 |
17.70 |
17.45 |
19.84 |
20.86 |
| 资产总计(万元) |
80938.24 |
105089.39 |
109078.60 |
115721.37 |
123539.95 |
| 负债合计(万元) |
824.08 |
1122.59 |
3072.82 |
2240.42 |
556.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
80114.16 |
103966.80 |
106005.78 |
113480.95 |
122983.56 |
| 未分配利润(万元) |
-38141.06 |
-39729.44 |
-62729.64 |
-71935.50 |
-81268.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.21 |
44.33 |
19.89 |
108.99 |
46.14 |
| 投资收益(万元) |
159.39 |
13461.64 |
-2185.32 |
-15713.22 |
-17789.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4499.84 |
6514.31 |
5875.15 |
9064.13 |
8281.88 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.43 |
0.46 |
0.89 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-4317.46 |
20021.72 |
3710.18 |
-6539.21 |
-9461.53 |
| 管理人报酬(万元) |
585.64 |
1312.46 |
653.22 |
1501.78 |
785.16 |
| 托管费(万元) |
97.61 |
218.74 |
108.87 |
250.30 |
130.86 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.40 |
11.21 |
21.27 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
721.37 |
1616.94 |
805.15 |
1847.37 |
965.68 |
| 利润总额(万元) |
-5038.83 |
18404.79 |
2905.03 |
-8386.58 |
-10427.21 |
| 净利润(万元) |
-5038.83 |
18404.79 |
2905.03 |
-8386.58 |
-10427.21 |
