资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73491.45 90.80%
债券 322.07 0.40%
银行存款和结算备付金 6458.18 7.98%
其他资产 666.53 0.82%
资产总值:80938.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 44.18 5500.85 6.87%
宁德时代 300750 13.91 5466.77 6.82%
泰格医药 300347 105.20 5049.51 6.30%
德业股份 605117 33.75 3583.57 4.47%
百龙创园 605016 136.31 3523.68 4.40%
极兔速递-W 01519 470.22 3414.30 4.26%
恒瑞医药 600276 57.36 2985.01 3.73%
新乳业 002946 190.21 2678.16 3.34%
海光信息 688041 7.15 2648.20 3.31%
华安证券 600909 234.38 2603.96 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 38.32%
金融业 2.21 27.64%
科学研究和技术服务业 1.06 13.17%
工业 0.34 4.26%
医疗保健 0.23 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.85%
非日常生活消费品 0.10 1.25%
信息技术 0.09 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 670.05 5762.43 5.95%
湖南裕能 301358 70.88 5357.07 5.53%
极兔速递-W 01519 517.50 4619.53 4.77%
中国海洋石油 00883 173.00 4277.01 4.41%
璞泰来 603659 101.94 3260.04 3.36%
千禾味业 603027 330.66 3088.34 3.19%
新乳业 002946 165.94 2983.60 3.08%
东华能源 002221 321.39 2786.45 2.87%
紫金黄金国际 02259 17.05 2620.95 2.70%
隆基绿能 601012 145.71 2555.72 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 52.13%
工业 0.69 7.12%
能源 0.45 4.66%
采矿业 0.45 4.62%
原材料 0.40 4.16%
非日常生活消费品 0.37 3.81%
批发和零售业 0.28 2.87%
医疗保健 0.20 2.04%
金融业 0.20 2.01%
日常消费品 0.11 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.07 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%