我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.31 |
-1883.36 |
-1117.09 |
-2950.16 |
-1048.80 |
| 本期利润(万元) |
1159.06 |
-1058.40 |
-471.38 |
-4154.14 |
-1057.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8358.35 |
0.00 |
-7808.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12975.76 |
12140.06 |
13081.83 |
14043.05 |
14855.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.71 |
0.00 |
-35.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12831.47 |
10372.44 |
17843.96 |
13193.15 |
18928.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
110175.87 |
132559.15 |
154182.67 |
205972.35 |
254019.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
110175.87 |
132428.04 |
153729.53 |
205577.17 |
252103.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
131.11 |
453.15 |
395.18 |
1915.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.17 |
143.23 |
215.24 |
276.93 |
313.17 |
| 应付托管费(万元) |
20.86 |
23.87 |
35.87 |
46.16 |
52.19 |
| 资产总计(万元) |
123539.95 |
143448.71 |
172548.93 |
220138.63 |
275349.98 |
| 负债合计(万元) |
556.38 |
450.25 |
968.95 |
2491.36 |
4705.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
122983.56 |
142998.46 |
171579.98 |
217647.27 |
270644.65 |
| 未分配利润(万元) |
-81268.42 |
-76700.90 |
-69074.86 |
-47617.04 |
-10743.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.14 |
102.72 |
57.60 |
196.14 |
110.20 |
| 投资收益(万元) |
-17789.79 |
-26767.48 |
-10105.19 |
-43711.70 |
-17635.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8281.88 |
-12056.77 |
-15142.18 |
260.93 |
11222.02 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.83 |
0.47 |
22.40 |
21.07 |
| 收入合计(万元) |
-9461.53 |
-38720.69 |
-25189.30 |
-43232.22 |
-6282.53 |
| 管理人报酬(万元) |
785.16 |
2438.02 |
1499.30 |
3682.44 |
1923.66 |
| 托管费(万元) |
130.86 |
406.34 |
249.88 |
613.74 |
320.61 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
24.19 |
12.29 |
25.09 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
965.68 |
2972.15 |
1820.28 |
4466.75 |
2334.69 |
| 利润总额(万元) |
-10427.21 |
-41692.85 |
-27009.58 |
-47698.97 |
-8617.23 |
| 净利润(万元) |
-10427.21 |
-41692.85 |
-27009.58 |
-47698.97 |
-8617.23 |
