资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29850.42 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2028.57 6.36%
其他资产 12.04 0.04%
资产总值:31891.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.94 2111.11 6.64%
振华股份 603067 54.23 1701.86 5.35%
三美股份 603379 25.49 1570.95 4.94%
中芯国际 00981 34.80 1558.00 4.90%
阿里巴巴-W 09988 14.03 1474.13 4.64%
强一股份 688809 3.97 1214.73 3.82%
潍柴动力 000338 49.86 1208.61 3.80%
北方稀土 600111 22.91 1092.35 3.44%
长川科技 300604 8.70 1053.13 3.31%
亿纬锂能 300014 16.37 1018.71 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 69.64%
非日常生活消费品 0.22 6.86%
通讯业务 0.21 6.64%
信息技术 0.16 4.90%
采矿业 0.13 4.16%
能源 0.05 1.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 167.85 3357.00 8.69%
腾讯控股 00700 5.62 3040.59 7.87%
中芯国际 00981 32.50 2097.55 5.43%
天山铝业 002532 114.07 1845.65 4.78%
紫金矿业 601899 47.65 1642.50 4.25%
铜陵有色 000630 246.47 1481.28 3.84%
巨人网络 002558 33.99 1471.43 3.81%
三美股份 603379 23.01 1397.17 3.62%
安集科技 688019 6.15 1340.38 3.47%
泡泡玛特 09992 7.38 1251.13 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 38.83%
采矿业 0.61 15.83%
通讯业务 0.30 7.87%
金融业 0.29 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.41%
非日常生活消费品 0.22 5.79%
信息技术 0.21 5.43%
综合 0.04 1.02%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 1.31 131.05 0.21%
华特转债 1.19 118.51 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.56 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%