资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34251.62 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3328.33 8.86%
其他资产 4.98 0.01%
资产总值:37584.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 167.85 3357.00 8.69%
腾讯控股 00700 5.62 3040.59 7.87%
中芯国际 00981 32.50 2097.55 5.43%
天山铝业 002532 114.07 1845.65 4.78%
紫金矿业 601899 47.65 1642.50 4.25%
铜陵有色 000630 246.47 1481.28 3.84%
巨人网络 002558 33.99 1471.43 3.81%
三美股份 603379 23.01 1397.17 3.62%
安集科技 688019 6.15 1340.38 3.47%
泡泡玛特 09992 7.38 1251.13 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 38.83%
采矿业 0.61 15.83%
通讯业务 0.30 7.87%
金融业 0.29 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.41%
非日常生活消费品 0.22 5.79%
信息技术 0.21 5.43%
综合 0.04 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.86 3547.12 8.14%
泡泡玛特 09992 12.50 3044.75 6.99%
紫金矿业 601899 103.20 3038.21 6.97%
洛阳钼业 603993 185.25 2908.43 6.67%
安集科技 688019 7.96 1818.91 4.17%
中芯国际 00981 23.60 1714.07 3.93%
科沃斯 603486 14.71 1581.33 3.63%
阿里巴巴-W 09988 9.22 1489.95 3.42%
中孚实业 600595 280.59 1456.26 3.34%
锦波生物 832982 4.81 1353.27 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 34.83%
采矿业 0.73 16.69%
非日常生活消费品 0.45 10.40%
通信服务 0.35 8.14%
金融业 0.25 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.02%
信息技术 0.17 3.93%
租赁和商务服务业 0.08 1.90%
批发和零售业 0.01 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 1.31 131.05 0.21%
华特转债 1.19 118.51 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.56 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%