资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35415.62 87.37%
债券 21.70 0.05%
银行存款和结算备付金 2530.51 6.24%
其他资产 2568.16 6.34%
资产总值:40535.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 39.80 3090.47 7.68%
振华股份 603067 58.84 2723.89 6.77%
生益科技 600183 11.74 2035.72 5.06%
强一股份 688809 3.26 2034.03 5.05%
云南锗业 002428 16.76 2014.22 5.01%
国际复材 301526 40.26 1878.93 4.67%
新易盛 300502 2.63 1596.41 3.97%
潍柴动力 000338 57.12 1556.52 3.87%
杰普特 688025 2.97 1395.81 3.47%
天通股份 600330 44.98 1387.18 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 72.71%
信息技术 0.31 7.68%
非日常生活消费品 0.11 2.81%
采矿业 0.08 1.91%
通讯业务 0.08 1.89%
能源 0.04 1.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.94 2111.11 6.64%
振华股份 603067 54.23 1701.86 5.35%
三美股份 603379 25.49 1570.95 4.94%
中芯国际 00981 34.80 1558.00 4.90%
阿里巴巴-W 09988 14.03 1474.13 4.64%
强一股份 688809 3.97 1214.73 3.82%
潍柴动力 000338 49.86 1208.61 3.80%
北方稀土 600111 22.91 1092.35 3.44%
长川科技 300604 8.70 1053.13 3.31%
亿纬锂能 300014 16.37 1018.71 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 69.64%
非日常生活消费品 0.22 6.86%
通讯业务 0.21 6.64%
信息技术 0.16 4.90%
采矿业 0.13 4.16%
能源 0.05 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.22 21.70 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.70 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%