财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9833.41 |
6575.26 |
15755.07 |
7753.73 |
4876.09 |
| 本期利润(万元) |
16314.16 |
-216.77 |
18736.94 |
8694.40 |
8891.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.01 |
0.50 |
0.23 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.97 |
0.00 |
47.72 |
0.00 |
23.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12718.34 |
0.00 |
7806.62 |
0.00 |
-1556.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40240.53 |
31797.92 |
38614.80 |
43583.26 |
38485.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.29 |
1.32 |
1.28 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
60.02 |
0.00 |
60.63 |
0.00 |
26.71 |
| 累计净值增长率(%) |
110.83 |
0.00 |
31.75 |
0.00 |
3.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2527.58 |
2324.64 |
5246.65 |
3861.63 |
6162.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
35437.32 |
34251.62 |
31529.72 |
25977.34 |
27247.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
35415.62 |
34251.62 |
31529.72 |
25977.34 |
27247.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.31 |
39.16 |
38.22 |
36.54 |
36.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
6.53 |
6.37 |
6.09 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
40535.99 |
39128.80 |
38785.28 |
35258.43 |
37427.86 |
| 负债合计(万元) |
295.46 |
514.01 |
299.92 |
251.25 |
848.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
40240.53 |
38614.80 |
38485.37 |
35007.17 |
36579.30 |
| 未分配利润(万元) |
21153.85 |
9305.51 |
1455.16 |
-7671.60 |
-15958.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
56.74 |
30.35 |
81.47 |
44.84 |
| 投资收益(万元) |
10042.38 |
16231.36 |
5112.34 |
509.56 |
-5086.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6480.75 |
2981.86 |
4015.78 |
-4.75 |
-198.14 |
| 其它收入(万元) |
44.68 |
34.88 |
1.89 |
4.43 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
16576.09 |
19304.84 |
9160.36 |
590.71 |
-5235.94 |
| 管理人报酬(万元) |
216.71 |
471.00 |
222.32 |
442.97 |
231.93 |
| 托管费(万元) |
36.12 |
78.50 |
37.05 |
73.83 |
38.65 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.40 |
9.11 |
18.63 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
261.94 |
567.90 |
268.48 |
535.43 |
281.22 |
| 利润总额(万元) |
16314.16 |
18736.94 |
8891.87 |
55.28 |
-5517.16 |
| 净利润(万元) |
16314.16 |
18736.94 |
8891.87 |
55.28 |
-5517.16 |
