资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68110.65 81.31%
债券 35.20 0.04%
银行存款和结算备付金 14847.79 17.73%
其他资产 767.90 0.92%
资产总值:83761.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 46.97 5162.47 6.27%
中际旭创 300308 6.75 4117.50 5.00%
新易盛 300502 7.50 3233.32 3.93%
洛阳钼业 603993 155.21 3104.20 3.77%
中国平安 601318 40.10 2742.85 3.33%
紫金矿业 601899 78.88 2718.99 3.30%
生益科技 600183 35.63 2544.34 3.09%
大金重工 002487 48.03 2494.20 3.03%
腾讯控股 00700 4.44 2402.17 2.92%
阳光电源 300274 11.82 2021.69 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 48.87%
金融业 1.49 18.12%
采矿业 0.67 8.11%
通信服务 0.24 2.92%
金融 0.16 1.95%
医疗保健 0.13 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 57.71 5526.89 5.94%
工业富联 601138 53.41 3525.59 3.79%
新易盛 300502 9.48 3468.96 3.73%
华虹半导体 01347 44.00 3213.69 3.45%
中际旭创 300308 7.93 3201.18 3.44%
兆易创新 603986 14.28 3045.92 3.27%
阿里巴巴-W 09988 17.65 2852.20 3.07%
完美世界 002624 144.19 2762.68 2.97%
汉威科技 300007 43.24 2748.77 2.95%
三生制药 01530 98.70 2703.33 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 55.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 14.23%
信息技术 0.52 5.60%
医疗保健 0.44 4.75%
非日常生活消费品 0.29 3.07%
采矿业 0.20 2.20%
通信服务 0.10 1.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.35 35.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%