资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67178.64 86.18%
债券 94.00 0.12%
银行存款和结算备付金 8542.40 10.96%
其他资产 2134.15 2.74%
资产总值:77949.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.23 5372.10 7.08%
宏和科技 603256 16.86 4473.46 5.90%
生益科技 600183 25.58 4435.57 5.85%
新易盛 300502 6.73 4086.32 5.39%
寒武纪 688256 2.55 4063.55 5.36%
大族激光 002008 25.07 3763.26 4.96%
中芯国际 00981 39.85 3094.29 4.08%
杰瑞股份 002353 19.80 3019.50 3.98%
国际复材 301526 61.49 2869.74 3.78%
中国巨石 600176 36.55 2663.76 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.82 76.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 6.55%
信息技术 0.31 4.08%
科学研究和技术服务业 0.09 1.21%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 102.52 3793.28 5.35%
杰瑞股份 002353 35.95 3479.96 4.91%
新易盛 300502 7.58 3356.73 4.74%
东方电气 600875 90.60 3175.53 4.48%
思源电气 002028 15.01 3032.02 4.28%
长飞光纤 601869 9.74 3014.43 4.25%
芯原股份 688521 10.65 2153.93 3.04%
中际旭创 300308 3.75 2135.29 3.01%
亚钾国际 000893 32.68 1996.75 2.82%
蓝特光学 688127 33.80 1920.61 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 68.58%
采矿业 0.37 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.04%
金融业 0.07 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.72 71.90 0.09%
鼎通转债 0.22 22.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 94.00 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%