我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-386.89 |
-1777.02 |
-1974.42 |
-4787.94 |
-135.22 |
| 本期利润(万元) |
340.78 |
1889.51 |
668.53 |
-5179.64 |
-4902.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
-0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16268.29 |
0.00 |
-15622.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27038.38 |
27101.74 |
26725.93 |
26819.20 |
29916.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.65 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23802.73 |
19451.06 |
37012.89 |
27958.59 |
33940.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
96663.93 |
100521.75 |
128720.80 |
137682.02 |
179484.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
96663.93 |
100521.75 |
128720.80 |
137682.02 |
179120.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.02 |
122.86 |
199.69 |
212.37 |
247.80 |
| 应付托管费(万元) |
19.67 |
20.48 |
33.28 |
35.39 |
41.30 |
| 资产总计(万元) |
120626.54 |
120308.38 |
166026.79 |
165925.87 |
213633.86 |
| 负债合计(万元) |
425.63 |
694.39 |
5269.14 |
789.15 |
1759.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
120200.91 |
119614.00 |
160757.65 |
165136.71 |
211874.85 |
| 未分配利润(万元) |
-54581.75 |
-67695.74 |
-42858.01 |
-53959.24 |
-16971.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.45 |
203.59 |
89.96 |
254.32 |
135.81 |
| 投资收益(万元) |
-6840.26 |
-18289.64 |
-7353.25 |
-52434.30 |
-31893.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16311.92 |
-1694.64 |
16518.51 |
-1376.34 |
14762.56 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
2.18 |
1.68 |
25.16 |
23.01 |
| 收入合计(万元) |
9557.15 |
-19778.51 |
9256.90 |
-53531.15 |
-16972.18 |
| 管理人报酬(万元) |
700.70 |
2055.42 |
1222.98 |
2954.20 |
1502.86 |
| 托管费(万元) |
116.78 |
342.57 |
203.83 |
492.37 |
250.48 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.35 |
11.75 |
22.79 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
906.99 |
2622.54 |
1547.92 |
3731.41 |
1898.01 |
| 利润总额(万元) |
8650.16 |
-22401.05 |
7708.99 |
-57262.57 |
-18870.19 |
| 净利润(万元) |
8650.16 |
-22401.05 |
7708.99 |
-57262.57 |
-18870.19 |
