财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4320.43 |
843.88 |
2669.92 |
2719.83 |
-1189.97 |
| 本期利润(万元) |
7701.36 |
-561.57 |
3233.99 |
5467.69 |
-1343.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
0.11 |
0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.30 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
-6.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-531.29 |
0.00 |
-6392.39 |
0.00 |
-13331.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16865.84 |
15597.38 |
18076.00 |
20732.56 |
19392.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.73 |
0.76 |
0.80 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
51.44 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
-5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
15.58 |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
-39.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8265.00 |
14672.26 |
21031.50 |
23277.24 |
23802.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
67272.64 |
68145.85 |
64323.92 |
80430.80 |
96663.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
67178.64 |
68110.65 |
64323.92 |
80430.80 |
96663.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
94.00 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.72 |
83.63 |
85.12 |
106.22 |
118.02 |
| 应付托管费(万元) |
13.62 |
13.94 |
14.19 |
17.70 |
19.67 |
| 资产总计(万元) |
77949.18 |
83761.54 |
87218.69 |
104184.00 |
120626.54 |
| 负债合计(万元) |
2091.67 |
1460.09 |
1849.10 |
1863.38 |
425.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
75857.51 |
82301.45 |
85369.59 |
102320.62 |
120200.91 |
| 未分配利润(万元) |
11662.00 |
-23408.45 |
-53161.71 |
-54251.96 |
-54581.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.01 |
131.85 |
78.98 |
182.72 |
85.45 |
| 投资收益(万元) |
20304.02 |
13834.59 |
-4316.18 |
-1589.88 |
-6840.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15144.35 |
2390.81 |
-605.62 |
6172.19 |
16311.92 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
1.84 |
0.21 |
0.46 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
35492.80 |
16359.10 |
-4842.61 |
4765.49 |
9557.15 |
| 管理人报酬(万元) |
480.49 |
1078.00 |
554.72 |
1369.55 |
700.70 |
| 托管费(万元) |
80.08 |
179.67 |
92.45 |
228.26 |
116.78 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
21.60 |
11.00 |
20.89 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
623.53 |
1401.09 |
721.69 |
1773.43 |
906.99 |
| 利润总额(万元) |
34869.27 |
14958.00 |
-5564.29 |
2992.06 |
8650.16 |
| 净利润(万元) |
34869.27 |
14958.00 |
-5564.29 |
2992.06 |
8650.16 |
