资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21927.47 86.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2476.19 9.73%
其他资产 1040.36 4.09%
资产总值:25444.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 11.32 1511.24 5.96%
思源电气 002028 6.79 1371.58 5.41%
腾讯控股 00700 2.65 1132.47 4.47%
宁德时代 300750 2.61 1048.44 4.13%
洛阳钼业 603993 55.57 953.03 3.76%
华润万象生活 01209 21.30 884.67 3.49%
华鲁恒升 600426 23.23 840.93 3.32%
紫金矿业 601899 23.97 784.30 3.09%
中国人寿 02628 32.60 708.09 2.79%
紫金矿业 02899 21.20 643.17 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 43.37%
原材料 0.43 16.92%
采矿业 0.32 12.56%
电信服务 0.11 4.47%
房地产 0.09 3.49%
金融 0.07 2.79%
工业 0.06 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 17.84 2528.20 6.52%
紫金矿业 601899 65.48 2257.10 5.82%
腾讯控股 00700 4.14 2239.86 5.78%
洛阳钼业 603993 93.40 1868.00 4.82%
思源电气 002028 10.96 1694.31 4.37%
中国太保 02601 38.18 1213.87 3.13%
徐工机械 000425 98.60 1141.79 2.94%
华鲁恒升 600426 36.03 1132.42 2.92%
中国宏桥 01378 38.15 1124.01 2.90%
华润万象生活 01209 27.82 1078.98 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 37.22%
原材料 0.65 16.68%
采矿业 0.63 16.37%
电信服务 0.22 5.78%
金融 0.16 4.15%
可选消费 0.12 2.98%
房地产 0.11 2.78%
工业 0.09 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%