我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1218.74 |
-503.27 |
-667.84 |
-3268.87 |
-1351.83 |
| 本期利润(万元) |
4362.05 |
366.50 |
839.25 |
-9135.93 |
-1853.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16370.99 |
0.00 |
-17510.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40849.41 |
37763.14 |
39058.26 |
39185.43 |
46636.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.71 |
0.69 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.24 |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10271.65 |
11333.95 |
9423.87 |
9897.78 |
7384.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
29173.21 |
28916.14 |
42872.98 |
48844.41 |
60050.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
28757.04 |
28916.14 |
42872.98 |
48844.41 |
60050.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.18 |
41.84 |
65.48 |
74.56 |
78.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
6.97 |
10.91 |
12.43 |
13.13 |
| 资产总计(万元) |
39523.55 |
41068.57 |
52445.03 |
58811.53 |
67575.38 |
| 负债合计(万元) |
88.39 |
126.80 |
141.67 |
266.46 |
290.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
39435.16 |
40941.77 |
52303.36 |
58545.07 |
67284.45 |
| 未分配利润(万元) |
-17122.99 |
-18318.62 |
-11682.90 |
-10662.56 |
-6971.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.38 |
33.15 |
19.12 |
48.83 |
27.59 |
| 投资收益(万元) |
-251.21 |
-2583.88 |
1935.60 |
-12783.68 |
-11183.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
909.00 |
-6127.44 |
-3267.42 |
-273.16 |
2275.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
675.18 |
-8678.17 |
-1312.70 |
-13008.02 |
-8880.30 |
| 管理人报酬(万元) |
242.19 |
720.75 |
424.94 |
923.32 |
478.44 |
| 托管费(万元) |
40.36 |
120.12 |
70.82 |
153.89 |
79.74 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
20.89 |
10.40 |
20.71 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
295.08 |
871.04 |
511.26 |
1109.91 |
574.62 |
| 利润总额(万元) |
380.10 |
-9549.22 |
-1823.96 |
-14117.93 |
-9454.92 |
| 净利润(万元) |
380.10 |
-9549.22 |
-1823.96 |
-14117.93 |
-9454.92 |
