资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35543.88 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3859.06 9.79%
其他资产 14.07 0.04%
资产总值:39417.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.90 2247.37 5.75%
小米集团-W 01810 42.46 1927.82 4.93%
山西汾酒 600809 8.50 1822.24 4.66%
中国移动 00941 21.30 1647.20 4.21%
美团-W 03690 10.17 1462.21 3.74%
泸州老窖 000568 10.66 1382.82 3.54%
美的集团 000333 17.29 1357.27 3.47%
招金矿业 01818 89.60 1279.97 3.27%
紫金矿业 601899 68.83 1247.20 3.19%
立讯精密 002475 29.70 1214.43 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 37.78%
可选消费 0.55 14.16%
电信服务 0.39 9.96%
信息技术 0.29 7.50%
采矿业 0.24 6.20%
房地产 0.15 3.83%
原材料 0.15 3.77%
日常消费 0.11 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.66%
金融业 0.04 0.99%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 29.93 2251.33 5.89%
腾讯控股 00700 5.39 2081.40 5.44%
美团-W 03690 13.04 1831.86 4.79%
中国移动 00941 24.20 1716.62 4.49%
紫金矿业 601899 101.82 1539.52 4.03%
立讯精密 002475 34.94 1424.15 3.72%
特步国际 01368 267.90 1399.21 3.66%
小米集团-W 01810 42.46 1356.53 3.55%
青岛啤酒股份 00168 25.40 1336.02 3.49%
五粮液 000858 8.70 1218.35 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 38.45%
可选消费 0.63 16.52%
电信服务 0.44 11.52%
日常消费 0.19 4.92%
信息技术 0.17 4.49%
采矿业 0.17 4.44%
房地产 0.16 4.12%
金融业 0.15 3.82%
原材料 0.05 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
川恒转债 3.37 416.18 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 416.18 1.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%