资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12083.30 73.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4374.62 26.55%
其他资产 16.27 0.10%
资产总值:16474.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 14.84 1578.94 9.62%
金诚信 603979 23.64 1395.47 8.50%
洛阳钼业 603993 74.99 1316.07 8.02%
紫金矿业 601899 35.37 889.20 5.42%
宁德时代 300750 1.84 723.14 4.40%
新易盛 300502 1.06 645.85 3.93%
生益科技 600183 3.67 636.38 3.88%
腾讯控股 00700 1.29 481.56 2.93%
三一重工 600031 26.88 464.49 2.83%
江丰电子 300666 1.22 449.69 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 36.24%
采矿业 0.36 21.93%
原材料 0.18 10.72%
电信服务 0.05 2.93%
金融业 0.02 1.21%
信息技术 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 11.32 1511.24 5.96%
思源电气 002028 6.79 1371.58 5.41%
腾讯控股 00700 2.65 1132.47 4.47%
宁德时代 300750 2.61 1048.44 4.13%
洛阳钼业 603993 55.57 953.03 3.76%
华润万象生活 01209 21.30 884.67 3.49%
华鲁恒升 600426 23.23 840.93 3.32%
紫金矿业 601899 23.97 784.30 3.09%
中国人寿 02628 32.60 708.09 2.79%
紫金矿业 02899 21.20 643.17 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 43.37%
原材料 0.43 16.92%
采矿业 0.32 12.56%
电信服务 0.11 4.47%
房地产 0.09 3.49%
金融 0.07 2.79%
工业 0.06 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%