汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)_资产配置

汇添富精选核心优势一年持有混合C013124HUITIANFU SELECTED CORE ADVANTAGES ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35691.09	81.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7728.78	17.69%
其他资产	273.47	0.63%

资产总值：43693.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.93	1938.74	4.54%
青岛啤酒股份	00168	34.20	1875.15	4.40%
美的集团	000333	23.99	1824.68	4.28%
立讯精密	002475	37.99	1651.05	3.87%
快手-W	01024	32.55	1610.03	3.77%
紫金矿业	601899	87.34	1584.35	3.71%
贵州茅台	600519	0.90	1573.20	3.69%
中国移动	00941	23.55	1559.87	3.66%
特步国际	01368	279.25	1521.02	3.57%
腾讯控股	00700	3.38	1355.16	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	32.22%
可选消费	0.55	12.97%
电信服务	0.48	11.37%
采矿业	0.39	9.07%
日常消费	0.23	5.41%
房地产	0.22	5.16%
金融业	0.18	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.39%
金融	0.02	0.46%
公用事业	0.02	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.24	2120.86	5.38%
美的集团	000333	30.33	1956.29	4.96%
贵州茅台	600519	1.25	1834.24	4.65%
青岛啤酒股份	00168	34.20	1626.23	4.12%
中国移动	00941	20.90	1468.78	3.72%
快手-W	01024	33.74	1421.13	3.60%
五粮液	000858	10.50	1344.42	3.41%
紫金矿业	601899	75.94	1334.27	3.38%
泸州老窖	000568	8.15	1169.44	2.97%
李宁	02331	71.15	1097.44	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	29.02%
电信服务	0.50	12.71%
可选消费	0.25	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.90%
采矿业	0.20	4.95%
日常消费	0.16	4.12%
房地产	0.14	3.54%
信息技术	0.08	2.01%
原材料	0.06	1.46%
金融业	0.04	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	3031.16	7.43%
紫金矿业	601899	172.34	2898.76	7.10%
腾讯控股	00700	7.53	2073.84	5.08%
泸州老窖	000568	10.16	1875.43	4.60%
五粮液	000858	11.54	1771.51	4.34%
美的集团	000333	27.16	1744.22	4.27%
青岛啤酒股份	00168	34.20	1668.02	4.09%
李宁	02331	77.20	1455.70	3.57%
快手-W	01024	29.02	1290.41	3.16%
山西汾酒	600809	4.63	1134.72	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	30.73%
电信服务	0.39	9.45%
采矿业	0.38	9.42%
可选消费	0.30	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.14%
金融业	0.19	4.60%
日常消费	0.17	4.09%
房地产	0.13	3.25%
信息技术	0.08	1.92%
农、林、牧、渔业	0.04	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.35	4056.10	9.91%
泸州老窖	000568	18.10	3247.50	7.93%
紫金矿业	601899	172.35	2147.48	5.25%
腾讯控股	00700	7.68	2043.39	4.99%
李宁	02331	77.20	1462.17	3.57%
快手-W	01024	22.55	1082.05	2.64%
迈瑞医疗	300760	3.51	1020.01	2.49%
美的集团	000333	17.48	954.93	2.33%
山西汾酒	600809	3.91	902.15	2.20%
青岛啤酒股份	00168	16.80	797.76	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	32.72%
电信服务	0.36	8.80%
采矿业	0.27	6.56%
可选消费	0.21	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.97%
金融业	0.19	4.57%
房地产	0.12	2.92%
日常消费	0.08	1.95%
卫生和社会工作	0.04	1.06%
医疗保健	0.02	0.60%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
川恒转债	3.37	416.18	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	416.18	1.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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