资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13348.17 85.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2292.42 14.63%
其他资产 23.74 0.15%
资产总值:15664.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 7.53 1424.64 9.22%
金诚信 603979 17.13 1238.16 8.02%
紫金矿业 601899 30.24 900.85 5.83%
洛阳钼业 603993 44.99 759.43 4.92%
美的集团 000333 7.63 611.16 3.96%
招商银行 600036 14.47 597.03 3.87%
河钢资源 000923 35.40 556.84 3.60%
腾讯控股 00700 1.46 540.17 3.50%
华润万象生活 01209 14.52 476.13 3.08%
三一重工 600031 26.88 470.13 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 25.49%
采矿业 0.37 23.73%
原材料 0.25 16.17%
金融业 0.08 5.00%
电信服务 0.05 3.50%
房地产 0.05 3.08%
金融 0.04 2.62%
可选消费 0.03 2.02%
能源 0.02 1.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 14.84 1578.94 9.62%
金诚信 603979 23.64 1395.47 8.50%
洛阳钼业 603993 74.99 1316.07 8.02%
紫金矿业 601899 35.37 889.20 5.42%
宁德时代 300750 1.84 723.14 4.40%
新易盛 300502 1.06 645.85 3.93%
生益科技 600183 3.67 636.38 3.88%
腾讯控股 00700 1.29 481.56 2.93%
三一重工 600031 26.88 464.49 2.83%
江丰电子 300666 1.22 449.69 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 36.24%
采矿业 0.36 21.93%
原材料 0.18 10.72%
电信服务 0.05 2.93%
金融业 0.02 1.21%
信息技术 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.30 30.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%