财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.57 |
228.50 |
89.23 |
18.43 |
1.21 |
| 本期利润(万元) |
14.12 |
508.56 |
388.20 |
108.98 |
98.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.27 |
0.21 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-206.31 |
0.00 |
-527.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011.53 |
1444.84 |
1624.93 |
1507.83 |
1570.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.84 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2316.33 |
2979.74 |
2301.93 |
10271.65 |
11333.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
35251.83 |
35056.28 |
35200.26 |
29173.21 |
28916.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
35221.42 |
35056.28 |
35200.26 |
28757.04 |
28916.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
416.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.43 |
37.39 |
39.58 |
40.18 |
41.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
6.23 |
6.60 |
6.70 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
39365.02 |
38586.02 |
38571.66 |
39523.55 |
41068.57 |
| 负债合计(万元) |
583.58 |
264.49 |
326.89 |
88.39 |
126.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
38781.43 |
38321.53 |
38244.77 |
39435.16 |
40941.77 |
| 未分配利润(万元) |
631.34 |
-10618.06 |
-14196.89 |
-17122.99 |
-18318.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.10 |
6.25 |
35.24 |
17.38 |
33.15 |
| 投资收益(万元) |
6814.56 |
816.80 |
-805.56 |
-251.21 |
-2583.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7113.43 |
2201.79 |
3494.43 |
909.00 |
-6127.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13940.09 |
3024.85 |
2724.10 |
675.18 |
-8678.17 |
| 管理人报酬(万元) |
473.23 |
228.63 |
476.37 |
242.19 |
720.75 |
| 托管费(万元) |
78.87 |
38.11 |
79.40 |
40.36 |
120.12 |
| 其它费用(万元) |
18.24 |
9.02 |
17.84 |
9.07 |
20.89 |
| 费用合计(万元) |
576.48 |
278.83 |
580.35 |
295.08 |
871.04 |
| 利润总额(万元) |
13363.61 |
2746.02 |
2143.75 |
380.10 |
-9549.22 |
| 净利润(万元) |
13363.61 |
2746.02 |
2143.75 |
380.10 |
-9549.22 |
