我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -55.83 -25.63 -31.50 -152.91 -62.51
本期利润(万元) 190.35 13.60 35.22 -413.29 -84.06
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.01 0.01 -0.15 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 -17.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -752.00 0.00 -808.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 1810.20 1672.02 1747.16 1756.35 2081.24
期末基金份额净值(元) 0.77 0.69 0.70 0.68 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 -18.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.02 0.00 -31.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10271.65 11333.95 9423.87 9897.78 7384.16
交易性金融资产(万元) 29173.21 28916.14 42872.98 48844.41 60050.88
其中:股票投资(万元) 28757.04 28916.14 42872.98 48844.41 60050.88
其中:债券投资(万元) 416.18 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.18 41.84 65.48 74.56 78.76
应付托管费(万元) 6.70 6.97 10.91 12.43 13.13
资产总计(万元) 39523.55 41068.57 52445.03 58811.53 67575.38
负债合计(万元) 88.39 126.80 141.67 266.46 290.93
所有者权益合计(万元) 39435.16 40941.77 52303.36 58545.07 67284.45
未分配利润(万元) -17122.99 -18318.62 -11682.90 -10662.56 -6971.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.38 33.15 19.12 48.83 27.59
投资收益(万元) -251.21 -2583.88 1935.60 -12783.68 -11183.70
公允价值变动收益(万元) 909.00 -6127.44 -3267.42 -273.16 2275.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 675.18 -8678.17 -1312.70 -13008.02 -8880.30
管理人报酬(万元) 242.19 720.75 424.94 923.32 478.44
托管费(万元) 40.36 120.12 70.82 153.89 79.74
其它费用(万元) 9.07 20.89 10.40 20.71 10.21
费用合计(万元) 295.08 871.04 511.26 1109.91 574.62
利润总额(万元) 380.10 -9549.22 -1823.96 -14117.93 -9454.92
净利润(万元) 380.10 -9549.22 -1823.96 -14117.93 -9454.92