泓德睿诚混合C(012194)_资产配置

泓德睿诚混合C012194HONGDE RUICHENG'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43332.65	79.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11185.78	20.49%
其他资产	66.66	0.12%

资产总值：54585.10万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	108.85	2851.97	5.24%
中国重汽	000951	120.77	2443.18	4.49%
贝壳-W	02423	58.13	2225.80	4.09%
紫金矿业	601899	65.22	1942.90	3.57%
中国平安	601318	33.14	1766.03	3.24%
海康威视	002415	49.09	1593.46	2.93%
中国海洋石油	00883	69.10	1421.39	2.61%
鄂尔多斯	600295	105.73	1380.83	2.54%
中信证券	600030	52.39	1354.70	2.49%
神火股份	000933	45.57	1194.85	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	41.84%
金融业	0.57	10.50%
原材料	0.45	8.31%
采矿业	0.29	5.32%
金融	0.23	4.23%
房地产	0.22	4.09%
能源	0.14	2.61%
医疗保健	0.11	1.95%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	115.71	3062.84	5.40%
京东方A	000725	352.06	3055.88	5.39%
中信证券	600030	104.31	2996.71	5.29%
中国海洋石油	00883	147.20	2598.08	4.58%
中芯国际	00981	32.40	2515.86	4.44%
贝壳-W	02423	73.35	2392.68	4.22%
中国重汽	000951	120.33	2347.64	4.14%
宁波银行	002142	78.27	2323.84	4.10%
中国平安	601318	38.75	1849.92	3.26%
山推股份	000680	172.32	1731.82	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	26.06%
金融业	0.90	15.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	8.01%
能源	0.31	5.42%
信息技术	0.25	4.44%
房地产	0.24	4.22%
采矿业	0.18	3.21%
原材料	0.18	3.10%
金融	0.16	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	79.97	4540.70	6.42%
中国海洋石油	00883	176.60	4365.55	6.17%
长江电力	600900	115.71	3128.80	4.42%
华鲁恒升	600426	78.34	2836.08	4.01%
贝壳-W	02423	83.47	2792.91	3.95%
贵州茅台	600519	1.80	2610.00	3.69%
云铝股份	000807	75.26	2333.18	3.30%
神火股份	000933	70.45	2169.86	3.07%
山推股份	000680	172.32	2002.36	2.83%
盐湖股份	000792	47.63	1762.31	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	37.49%
金融业	1.22	17.22%
能源	0.51	7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	6.58%
房地产	0.28	3.95%
租赁和商务服务业	0.07	1.02%
金融	0.07	0.97%
采矿业	0.04	0.53%
农、林、牧、渔业	0.04	0.51%
原材料	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	85.79	5868.04	7.62%
云铝股份	000807	137.88	4527.98	5.88%
华夏航空	002928	351.53	3884.41	5.04%
美的集团	000333	45.22	3534.00	4.59%
腾讯控股	00700	5.24	2836.13	3.68%
华鲁恒升	600426	81.49	2561.23	3.33%
中国太平	00966	151.26	2553.27	3.32%
阿里巴巴-W	09988	18.54	2391.29	3.11%
洛阳钼业	03993	135.00	2346.30	3.05%
贝壳-W	02423	60.12	2253.30	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	30.94%
金融业	0.94	12.26%
金融	0.79	10.29%
原材料	0.47	6.10%
通讯业务	0.43	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	5.04%
工业	0.25	3.18%
非日常生活消费品	0.24	3.11%
房地产	0.23	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.17%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	70.00	7200.23	12.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7200.23	12.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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