泓德睿诚混合C(012194)_资产配置

泓德睿诚混合C012194HONGDE RUICHENG'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65888.30	84.77%
债券	8572.22	11.03%
银行存款和结算备付金	3208.48	4.13%
其他资产	52.90	0.07%

资产总值：77721.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	85.79	5868.04	7.62%
云铝股份	000807	137.88	4527.98	5.88%
华夏航空	002928	351.53	3884.41	5.04%
美的集团	000333	45.22	3534.00	4.59%
腾讯控股	00700	5.24	2836.13	3.68%
华鲁恒升	600426	81.49	2561.23	3.33%
中国太平	00966	151.26	2553.27	3.32%
阿里巴巴-W	09988	18.54	2391.29	3.11%
洛阳钼业	03993	135.00	2346.30	3.05%
贝壳-W	02423	60.12	2253.30	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	30.94%
金融业	0.94	12.26%
金融	0.79	10.29%
原材料	0.47	6.10%
通讯业务	0.43	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	5.04%
工业	0.25	3.18%
非日常生活消费品	0.24	3.11%
房地产	0.23	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	31.67	5117.87	6.26%
腾讯控股	00700	7.17	4341.34	5.31%
招商银行	600036	78.76	3182.69	3.89%
贝壳-W	02423	60.12	2889.97	3.53%
美的集团	000333	36.52	2653.59	3.25%
立讯精密	002475	40.24	2603.13	3.18%
宁德时代	300750	6.40	2573.60	3.15%
中国平安	601318	44.46	2450.19	3.00%
华夏航空	002928	240.00	2404.80	2.94%
长江电力	600900	83.59	2277.83	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	25.65%
通讯业务	0.91	11.17%
非日常生活消费品	0.76	9.35%
金融	0.75	9.14%
金融业	0.59	7.20%
房地产	0.29	3.57%
公用事业	0.29	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.94%
原材料	0.24	2.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.14	3276.15	4.14%
长江电力	600900	89.38	2693.91	3.41%
招商银行	600036	55.76	2562.17	3.24%
美团-W	03690	20.36	2326.08	2.94%
中国平安	601318	40.06	2222.53	2.81%
宁德时代	300750	8.79	2217.52	2.80%
海尔智家	600690	88.70	2197.94	2.78%
美的集团	000333	29.61	2137.89	2.70%
万华化学	600309	37.69	2045.06	2.58%
阿里巴巴-W	09988	20.24	2026.63	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	35.53%
通讯业务	0.87	10.94%
非日常生活消费品	0.81	10.20%
金融业	0.49	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	5.57%
金融	0.28	3.60%
房地产	0.21	2.61%
公用事业	0.18	2.32%
日常消费品	0.10	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.51	3904.07	4.70%
美的集团	000333	37.98	2981.48	3.59%
美团-W	03690	20.36	2926.79	3.53%
宁德时代	300750	10.65	2694.32	3.25%
万华化学	600309	38.05	2557.34	3.08%
长江电力	600900	90.28	2510.69	3.02%
招商银行	600036	56.34	2438.96	2.94%
海尔智家	600690	88.70	2425.01	2.92%
阿里巴巴-W	09988	20.00	2362.40	2.85%
奕瑞科技	688301	20.50	2345.42	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	45.05%
通讯业务	0.75	9.07%
非日常生活消费品	0.73	8.83%
文化、体育和娱乐业	0.34	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.97%
金融	0.28	3.40%
金融业	0.25	2.98%
公用事业	0.17	2.03%
采矿业	0.15	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.31%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	70.00	7144.06	9.28%
23农发05	14.00	1428.16	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8572.22	11.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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