我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1262.66 |
-970.38 |
-464.22 |
-827.69 |
-83.80 |
| 本期利润(万元) |
937.21 |
-329.57 |
-264.82 |
-2383.04 |
-464.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4388.61 |
0.00 |
-4369.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6920.26 |
6200.63 |
6593.87 |
6991.33 |
8367.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.59 |
0.62 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.44 |
0.00 |
-38.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2251.47 |
376.66 |
2777.85 |
1023.39 |
3423.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
77371.08 |
90330.57 |
112389.65 |
136659.65 |
152702.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
68789.36 |
80839.75 |
102149.28 |
123495.15 |
138973.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
8581.72 |
9490.82 |
10240.37 |
13164.50 |
13729.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.57 |
92.50 |
143.75 |
175.37 |
183.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.43 |
15.42 |
23.96 |
29.23 |
30.51 |
| 资产总计(万元) |
79870.12 |
90948.74 |
115269.06 |
138787.66 |
156230.59 |
| 负债合计(万元) |
445.29 |
444.66 |
613.82 |
341.56 |
380.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
79424.83 |
90504.08 |
114655.24 |
138446.10 |
155849.61 |
| 未分配利润(万元) |
-53397.26 |
-54035.35 |
-43300.91 |
-31975.14 |
-16667.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
34.47 |
9.49 |
25.49 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
-11374.20 |
-7543.65 |
-5993.37 |
-12172.42 |
-707.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7884.00 |
-19476.58 |
-6943.74 |
-21658.96 |
-18737.05 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.46 |
0.41 |
9.64 |
7.87 |
| 收入合计(万元) |
-3484.83 |
-26985.31 |
-12927.20 |
-33796.25 |
-19429.05 |
| 管理人报酬(万元) |
492.88 |
1640.68 |
969.29 |
2166.88 |
1130.00 |
| 托管费(万元) |
82.15 |
273.45 |
161.55 |
361.15 |
188.33 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.93 |
11.88 |
24.13 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
611.92 |
2012.95 |
1184.02 |
2648.33 |
1380.46 |
| 利润总额(万元) |
-4096.75 |
-28998.26 |
-14111.21 |
-36444.58 |
-20809.51 |
| 净利润(万元) |
-4096.75 |
-28998.26 |
-14111.21 |
-36444.58 |
-20809.51 |
