财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.88 |
334.68 |
420.09 |
-192.10 |
270.98 |
| 本期利润(万元) |
-491.25 |
-94.14 |
1034.79 |
830.83 |
187.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.41 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1703.42 |
0.00 |
-2265.85 |
0.00 |
-2935.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4164.68 |
5222.44 |
5732.17 |
5989.96 |
6018.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.78 |
0.80 |
0.79 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.59 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.73 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
-30.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5347.99 |
2329.87 |
3977.67 |
2717.27 |
2251.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
50866.13 |
74460.52 |
74454.22 |
72865.73 |
77371.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
43665.90 |
65888.30 |
64227.59 |
62694.41 |
68789.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
7200.23 |
8572.22 |
10226.63 |
10171.32 |
8581.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.62 |
78.57 |
78.55 |
85.88 |
80.57 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
13.10 |
13.09 |
14.31 |
13.43 |
| 资产总计(万元) |
57649.36 |
77721.91 |
80872.37 |
84122.15 |
79870.12 |
| 负债合计(万元) |
957.12 |
715.15 |
1757.88 |
454.85 |
445.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
56692.24 |
77006.76 |
79114.49 |
83667.30 |
79424.83 |
| 未分配利润(万元) |
-20048.47 |
-16533.01 |
-31971.77 |
-37591.38 |
-53397.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.44 |
22.63 |
15.39 |
42.38 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
3189.17 |
7380.94 |
4433.30 |
-26202.02 |
-11374.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9250.77 |
8026.24 |
-1207.56 |
34961.82 |
7884.00 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.21 |
0.15 |
0.46 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-6052.59 |
15431.03 |
3241.29 |
8802.64 |
-3484.83 |
| 管理人报酬(万元) |
424.18 |
966.53 |
486.07 |
978.01 |
492.88 |
| 托管费(万元) |
70.70 |
161.09 |
81.01 |
163.00 |
82.15 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
22.34 |
10.90 |
21.45 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
526.37 |
1198.47 |
602.70 |
1213.59 |
611.92 |
| 利润总额(万元) |
-6578.96 |
14232.56 |
2638.59 |
7589.05 |
-4096.75 |
| 净利润(万元) |
-6578.96 |
14232.56 |
2638.59 |
7589.05 |
-4096.75 |
