资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13089.55 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1193.81 8.31%
其他资产 75.98 0.53%
资产总值:14359.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 285.40 1309.52 9.33%
李宁 02331 53.55 903.02 6.43%
现代牧业 01117 608.80 890.81 6.35%
伊利股份 600887 27.63 790.22 5.63%
吉祥航空 603885 48.10 715.73 5.10%
华菱钢铁 000932 112.21 630.62 4.49%
美的集团 000333 6.75 527.51 3.76%
新澳股份 603889 65.13 517.78 3.69%
中国核电 601985 55.33 478.60 3.41%
春秋航空 601021 7.66 455.77 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 38.14%
主要消费 0.27 19.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 11.38%
工业 0.11 8.03%
可选消费 0.09 6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.41%
房地产 0.04 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.54%
金融业 0.01 0.99%
公用事业 0.00 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 418.10 1259.67 9.07%
李宁 02331 51.85 835.04 6.01%
伊利股份 600887 27.63 753.75 5.43%
华菱钢铁 000932 112.21 728.24 5.24%
吉祥航空 603885 48.10 654.16 4.71%
中国核电 601985 55.33 481.92 3.47%
新澳股份 603889 65.13 442.88 3.19%
美的集团 000333 6.09 442.50 3.19%
佳驰科技 688708 5.88 419.82 3.02%
海南橡胶 601118 71.10 383.94 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 40.98%
主要消费 0.20 14.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 9.42%
可选消费 0.08 6.01%
工业 0.08 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.51%
房地产 0.06 3.97%
农、林、牧、渔业 0.05 3.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 2.91 289.64 1.85%
信服转债 0.71 74.62 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 364.26 2.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%