资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7884.07 81.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1756.52 18.21%
其他资产 7.34 0.08%
资产总值:9647.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 244.72 850.79 8.84%
现代牧业 01117 634.47 827.86 8.60%
李宁 02331 52.44 562.20 5.84%
蒙牛乳业 02319 34.01 520.79 5.41%
中国核电 601985 56.79 515.09 5.35%
美的集团 000333 5.97 478.20 4.97%
伊利股份 600887 14.55 397.21 4.13%
华统股份 002840 42.32 346.60 3.60%
瀚蓝环境 600323 11.49 338.86 3.52%
中国海洋石油 00883 12.64 259.98 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 34.05%
主要消费 0.22 22.86%
可选消费 0.06 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.52%
能源 0.03 2.70%
采矿业 0.02 2.31%
医药卫生 0.01 1.34%
房地产业 0.01 1.21%
工业 0.01 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 1001.10 852.12 9.39%
优然牧业 09858 323.27 777.74 8.57%
李宁 02331 50.74 648.66 7.15%
蒙牛乳业 02319 35.41 494.81 5.45%
中国核电 601985 53.67 484.64 5.34%
美的集团 000333 6.15 464.51 5.12%
宁德时代 300750 1.13 444.10 4.89%
博力威 688345 6.13 356.16 3.93%
瀚蓝环境 600323 12.47 342.55 3.78%
伊利股份 600887 13.34 319.63 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 38.07%
主要消费 0.21 23.42%
可选消费 0.06 7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.78%
能源 0.02 2.42%
工业 0.01 1.32%
房地产业 0.01 1.09%
原材料 0.00 0.50%
房地产 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 2.91 289.64 1.85%
信服转债 0.71 74.62 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 364.26 2.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%