华泰柏瑞景气成长混合A(011748)_资产配置

华泰柏瑞景气成长混合A011748HUATAI BAIRUI BOOM GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14402.50	91.27%
债券	364.26	2.31%
银行存款和结算备付金	1010.16	6.40%
其他资产	3.61	0.02%

资产总值：15780.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	17.36	754.47	4.82%
诺普信	002215	78.81	710.08	4.54%
中国核电	601985	59.50	663.42	4.24%
光威复材	300699	18.83	619.88	3.96%
宁德时代	300750	2.37	596.98	3.81%
海大集团	002311	10.97	526.78	3.37%
佳电股份	000922	36.72	407.22	2.60%
海南橡胶	601118	67.67	400.61	2.56%
伊利股份	600887	13.31	386.92	2.47%
大金重工	002487	16.73	384.46	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	56.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.50%
农、林、牧、渔业	0.08	5.14%
金融业	0.07	4.34%
房地产业	0.07	4.19%
采矿业	0.05	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.27%
可选消费	0.02	0.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	96.00	1023.36	6.93%
立讯精密	002475	17.36	682.42	4.62%
诺普信	002215	91.20	679.44	4.60%
中新集团	601512	84.19	641.53	4.34%
海大集团	002311	10.37	487.91	3.30%
光威复材	300699	17.38	431.55	2.92%
中国广核	003816	92.36	427.63	2.89%
万朗磁塑	603150	16.53	413.91	2.80%
佳电股份	000922	34.13	407.17	2.76%
中金黄金	600489	27.15	401.82	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	50.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	11.25%
农、林、牧、渔业	0.07	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.64%
采矿业	0.07	4.55%
房地产业	0.06	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.37%
住宿和餐饮业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中新集团	601512	156.75	1236.76	8.10%
诺普信	002215	116.08	1073.74	7.03%
中国核电	601985	88.98	817.73	5.36%
立讯精密	002475	20.58	605.26	3.96%
唐人神	002567	85.62	536.84	3.52%
牧原股份	002714	11.59	500.11	3.28%
光威复材	300699	14.47	439.89	2.88%
博思软件	300525	33.05	432.62	2.83%
万朗磁塑	603150	16.04	430.19	2.82%
华统股份	002840	18.69	396.04	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	47.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	9.70%
农、林、牧、渔业	0.14	9.30%
房地产业	0.12	8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.66%
采矿业	0.06	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.48%
住宿和餐饮业	0.04	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.19%
医药卫生	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中新集团	601512	166.11	1280.71	7.69%
中国核电	601985	135.74	1018.05	6.12%
诺普信	002215	109.15	901.58	5.42%
唐人神	002567	78.10	585.75	3.52%
立讯精密	002475	16.37	563.95	3.39%
博思软件	300525	33.04	492.96	2.96%
万朗磁塑	603150	14.87	431.97	2.59%
奥海科技	002993	11.20	426.83	2.56%
牧原股份	002714	9.69	399.03	2.40%
光威复材	300699	13.29	354.44	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	48.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	10.28%
房地产业	0.13	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.26%
农、林、牧、渔业	0.11	6.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.84%
采矿业	0.04	2.35%
住宿和餐饮业	0.03	1.85%
医药卫生	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
禾丰转债	2.91	289.64	1.85%
信服转债	0.71	74.62	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	364.26	2.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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