我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.67 |
-811.11 |
-690.36 |
-3824.05 |
-3206.05 |
| 本期利润(万元) |
1500.97 |
-516.64 |
-440.31 |
-3079.84 |
-2544.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9410.41 |
0.00 |
-9413.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15125.47 |
14251.80 |
14735.99 |
16028.18 |
16379.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.62 |
0.62 |
0.64 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.08 |
0.00 |
-36.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2068.01 |
2139.41 |
3175.91 |
4455.07 |
2081.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12745.19 |
14563.86 |
17463.23 |
18471.79 |
27382.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12745.19 |
14563.86 |
17463.23 |
18471.79 |
27382.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.88 |
16.83 |
25.80 |
30.10 |
34.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
2.81 |
4.30 |
5.02 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
14839.95 |
16722.95 |
21077.10 |
23412.83 |
30544.75 |
| 负债合计(万元) |
66.40 |
76.57 |
207.09 |
276.05 |
870.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
14773.55 |
16646.38 |
20870.01 |
23136.78 |
29674.68 |
| 未分配利润(万元) |
-9102.76 |
-9430.58 |
-8435.36 |
-7816.81 |
-3628.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
14.23 |
8.51 |
21.63 |
11.40 |
| 投资收益(万元) |
-730.78 |
-3632.11 |
-229.08 |
-8245.64 |
-6292.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
304.11 |
772.66 |
-604.25 |
-621.69 |
1848.41 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.18 |
0.13 |
7.88 |
6.27 |
| 收入合计(万元) |
-423.78 |
-2845.04 |
-824.70 |
-8837.83 |
-4426.12 |
| 管理人报酬(万元) |
89.66 |
283.83 |
168.82 |
415.78 |
223.69 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
47.30 |
28.14 |
69.30 |
37.28 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.33 |
10.21 |
20.60 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
116.59 |
357.52 |
210.67 |
513.95 |
275.69 |
| 利润总额(万元) |
-540.37 |
-3202.55 |
-1035.37 |
-9351.78 |
-4701.81 |
| 净利润(万元) |
-540.37 |
-3202.55 |
-1035.37 |
-9351.78 |
-4701.81 |
