财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
648.92 |
517.35 |
2437.90 |
940.06 |
898.46 |
| 本期利润(万元) |
-1963.53 |
-697.47 |
2803.75 |
1222.06 |
557.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
0.15 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.50 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3715.00 |
0.00 |
-3781.01 |
0.00 |
-6235.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8688.51 |
11749.80 |
13563.93 |
13422.94 |
13851.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.80 |
0.85 |
0.78 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.15 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.95 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
-28.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1364.50 |
1034.98 |
3417.63 |
2005.87 |
2068.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7689.70 |
13089.55 |
11226.52 |
12862.08 |
12745.19 |
| 其中:股票投资(万元) |
7689.70 |
13089.55 |
11226.52 |
12862.08 |
12745.19 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
14.01 |
14.08 |
15.55 |
14.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.33 |
2.35 |
2.59 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
9180.87 |
14359.35 |
14667.46 |
14915.70 |
14839.95 |
| 负债合计(万元) |
108.17 |
325.90 |
340.96 |
107.83 |
66.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
9072.69 |
14033.45 |
14326.50 |
14807.87 |
14773.55 |
| 未分配利润(万元) |
-3900.76 |
-2584.40 |
-5692.24 |
-6746.98 |
-9102.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
7.77 |
4.67 |
6.31 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
799.10 |
2729.11 |
1031.84 |
293.50 |
-730.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2781.93 |
377.49 |
-353.65 |
921.94 |
304.11 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.68 |
0.20 |
0.33 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-1978.97 |
3115.04 |
683.07 |
1222.08 |
-423.78 |
| 管理人报酬(万元) |
75.75 |
169.50 |
84.66 |
177.78 |
89.66 |
| 托管费(万元) |
12.62 |
28.25 |
14.11 |
29.63 |
14.94 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
17.28 |
8.45 |
16.84 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
100.19 |
218.84 |
109.11 |
228.39 |
116.59 |
| 利润总额(万元) |
-2079.16 |
2896.21 |
573.96 |
993.68 |
-540.37 |
| 净利润(万元) |
-2079.16 |
2896.21 |
573.96 |
993.68 |
-540.37 |