资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7689.70 83.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1419.52 15.46%
其他资产 71.65 0.78%
资产总值:9180.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 1001.10 852.12 9.39%
优然牧业 09858 323.27 777.74 8.57%
李宁 02331 50.74 648.66 7.15%
蒙牛乳业 02319 35.41 494.81 5.45%
中国核电 601985 53.67 484.64 5.34%
美的集团 000333 6.15 464.51 5.12%
宁德时代 300750 1.13 444.10 4.89%
博力威 688345 6.13 356.16 3.93%
瀚蓝环境 600323 12.47 342.55 3.78%
伊利股份 600887 13.34 319.63 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 38.07%
主要消费 0.21 23.42%
可选消费 0.06 7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.78%
能源 0.02 2.42%
工业 0.01 1.32%
房地产业 0.01 1.09%
原材料 0.00 0.50%
房地产 0.00 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 867.40 1041.58 8.26%
优然牧业 09858 305.07 1039.73 8.24%
李宁 02331 47.25 892.79 7.08%
蒙牛乳业 02319 44.41 674.40 5.35%
中国核电 601985 69.34 627.53 4.98%
华统股份 002840 57.10 615.54 4.88%
美的集团 000333 6.79 518.42 4.11%
宁德时代 300750 1.25 502.12 3.98%
紫燕食品 603057 15.25 374.24 2.97%
瀚蓝环境 600323 12.47 366.00 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 31.12%
主要消费 0.28 21.85%
可选消费 0.09 7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.98%
能源 0.05 4.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.90%
公用事业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.92%
农、林、牧、渔业 0.01 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 2.91 289.64 1.85%
信服转债 0.71 74.62 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 364.26 2.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%