财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 80.82 32.07 29.15 8.35 -4.16
本期利润(万元) 92.46 41.88 16.15 -2.71 25.41
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.06 0.02 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 19.38 0.00 3.38 0.00 4.92
期末可供分配利润(万元) -150.47 0.00 -234.10 0.00 -292.69
期末可供分配份额利润(元) -0.26 0.00 -0.34 0.00 -0.38
期末基金资产净值(万元) 469.52 466.60 474.57 482.90 510.09
期末基金份额净值(元) 0.82 0.76 0.69 0.67 0.67
本期净值增长率(%) 21.97 0.00 3.76 0.00 6.78
累计净值增长率(%) -18.32 0.00 -30.51 0.00 -33.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1034.98 3417.63 2005.87 2068.01 2139.41
交易性金融资产(万元) 13089.55 11226.52 12862.08 12745.19 14563.86
其中:股票投资(万元) 13089.55 11226.52 12862.08 12745.19 14563.86
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.01 14.08 15.55 14.88 16.83
应付托管费(万元) 2.33 2.35 2.59 2.48 2.81
资产总计(万元) 14359.35 14667.46 14915.70 14839.95 16722.95
负债合计(万元) 325.90 340.96 107.83 66.40 76.57
所有者权益合计(万元) 14033.45 14326.50 14807.87 14773.55 16646.38
未分配利润(万元) -2584.40 -5692.24 -6746.98 -9102.76 -9430.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.77 4.67 6.31 2.81 14.23
投资收益(万元) 2729.11 1031.84 293.50 -730.78 -3632.11
公允价值变动收益(万元) 377.49 -353.65 921.94 304.11 772.66
其它收入(万元) 0.68 0.20 0.33 0.08 0.18
收入合计(万元) 3115.04 683.07 1222.08 -423.78 -2845.04
管理人报酬(万元) 169.50 84.66 177.78 89.66 283.83
托管费(万元) 28.25 14.11 29.63 14.94 47.30
其它费用(万元) 17.28 8.45 16.84 9.84 20.33
费用合计(万元) 218.84 109.11 228.39 116.59 357.52
利润总额(万元) 2896.21 573.96 993.68 -540.37 -3202.55
净利润(万元) 2896.21 573.96 993.68 -540.37 -3202.55