财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 53.86 48.01 80.82 32.07 29.15
本期利润(万元) -115.63 -74.81 92.46 41.88 16.15
加权平均份额本期利润(元) -0.12 -0.07 0.14 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) -15.36 0.00 19.38 0.00 3.38
期末可供分配利润(万元) -185.77 0.00 -150.47 0.00 -234.10
期末可供分配份额利润(元) -0.33 0.00 -0.26 0.00 -0.34
期末基金资产净值(万元) 384.18 862.33 469.52 466.60 474.57
期末基金份额净值(元) 0.67 0.77 0.82 0.76 0.69
本期净值增长率(%) -17.47 0.00 21.97 0.00 3.76
累计净值增长率(%) -32.59 0.00 -18.32 0.00 -30.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1364.50 1034.98 3417.63 2005.87 2068.01
交易性金融资产(万元) 7689.70 13089.55 11226.52 12862.08 12745.19
其中:股票投资(万元) 7689.70 13089.55 11226.52 12862.08 12745.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.91 14.01 14.08 15.55 14.88
应付托管费(万元) 1.65 2.33 2.35 2.59 2.48
资产总计(万元) 9180.87 14359.35 14667.46 14915.70 14839.95
负债合计(万元) 108.17 325.90 340.96 107.83 66.40
所有者权益合计(万元) 9072.69 14033.45 14326.50 14807.87 14773.55
未分配利润(万元) -3900.76 -2584.40 -5692.24 -6746.98 -9102.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.38 7.77 4.67 6.31 2.81
投资收益(万元) 799.10 2729.11 1031.84 293.50 -730.78
公允价值变动收益(万元) -2781.93 377.49 -353.65 921.94 304.11
其它收入(万元) 0.48 0.68 0.20 0.33 0.08
收入合计(万元) -1978.97 3115.04 683.07 1222.08 -423.78
管理人报酬(万元) 75.75 169.50 84.66 177.78 89.66
托管费(万元) 12.62 28.25 14.11 29.63 14.94
其它费用(万元) 8.73 17.28 8.45 16.84 9.84
费用合计(万元) 100.19 218.84 109.11 228.39 116.59
利润总额(万元) -2079.16 2896.21 573.96 993.68 -540.37
净利润(万元) -2079.16 2896.21 573.96 993.68 -540.37