资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33004.09 91.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2937.33 8.16%
其他资产 34.21 0.10%
资产总值:35975.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 40.38 3155.74 8.82%
鹏辉能源 300438 57.04 2798.94 7.82%
宁德时代 300750 9.39 2732.36 7.63%
阳光电源 300274 31.15 2569.23 7.18%
天华新能 300390 43.39 2130.02 5.95%
天赐材料 002709 55.27 1724.42 4.82%
湖南裕能 301358 32.03 1623.60 4.54%
国城矿业 000688 64.03 1552.09 4.34%
星源材质 300568 96.17 1513.72 4.23%
盛新锂能 002240 60.29 1507.85 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 83.22%
采矿业 0.32 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 87.48 7247.69 9.30%
德业股份 605117 63.92 6786.54 8.71%
阳光电源 300274 40.63 6461.62 8.30%
宁德时代 300750 16.18 6357.33 8.16%
天华新能 300390 55.87 5224.40 6.71%
天赐材料 002709 84.73 4357.66 5.59%
盛新锂能 002240 81.88 3670.68 4.71%
湖南裕能 301358 45.89 3481.67 4.47%
国城矿业 000688 98.05 3356.25 4.31%
星源材质 300568 147.46 2760.45 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 85.48%
采矿业 0.66 8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.23 22.91 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.91 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%