我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2191.88 |
-8169.86 |
-4442.39 |
-16889.36 |
-5707.92 |
| 本期利润(万元) |
4173.28 |
-6457.17 |
-4156.71 |
-21618.11 |
-10759.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.97 |
0.00 |
-48.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37207.05 |
0.00 |
-32616.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29769.93 |
26677.16 |
29661.16 |
34577.48 |
36929.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.42 |
0.45 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-37.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.24 |
0.00 |
-48.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3049.69 |
3819.08 |
8158.10 |
7490.03 |
10564.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
42363.77 |
55173.26 |
74968.16 |
87157.85 |
149929.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
42363.77 |
55173.26 |
74968.16 |
87157.85 |
149929.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.51 |
58.75 |
99.40 |
119.72 |
188.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.75 |
9.79 |
16.57 |
19.95 |
31.42 |
| 资产总计(万元) |
45567.53 |
59167.39 |
83299.69 |
94884.82 |
160882.18 |
| 负债合计(万元) |
141.09 |
164.48 |
346.31 |
739.27 |
1949.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
45426.43 |
59002.92 |
82953.38 |
94145.55 |
158932.38 |
| 未分配利润(万元) |
-62738.54 |
-55119.16 |
-37597.14 |
-19810.29 |
-5074.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
23.64 |
13.08 |
36.05 |
18.53 |
| 投资收益(万元) |
-13447.55 |
-27117.58 |
-11422.18 |
-17487.28 |
-29718.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2927.38 |
-8189.45 |
-3868.61 |
5017.83 |
27768.25 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
37.91 |
31.26 |
148.08 |
55.36 |
| 收入合计(万元) |
-10509.68 |
-35245.48 |
-15246.45 |
-12285.31 |
-1876.82 |
| 管理人报酬(万元) |
297.93 |
1091.27 |
658.76 |
1951.71 |
1093.74 |
| 托管费(万元) |
49.65 |
181.88 |
109.79 |
325.28 |
182.29 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
18.41 |
9.13 |
19.67 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
429.33 |
1516.27 |
905.21 |
2661.25 |
1489.49 |
| 利润总额(万元) |
-10939.01 |
-36761.76 |
-16151.65 |
-14946.57 |
-3366.31 |
| 净利润(万元) |
-10939.01 |
-36761.76 |
-16151.65 |
-14946.57 |
-3366.31 |
