财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9942.91 |
3052.98 |
10796.32 |
8691.20 |
-805.43 |
| 本期利润(万元) |
8231.04 |
-786.72 |
13229.70 |
12915.08 |
500.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.26 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12702.20 |
0.00 |
-21233.02 |
0.00 |
-24732.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57187.70 |
100253.89 |
75342.29 |
34212.42 |
25041.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
4.90 |
0.00 |
58.33 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.17 |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
-49.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4217.91 |
11867.83 |
2569.53 |
3425.62 |
3049.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
73214.35 |
87361.33 |
41089.85 |
44305.37 |
42363.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
73214.35 |
87361.33 |
41066.94 |
44305.37 |
42363.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.74 |
70.05 |
41.41 |
51.14 |
46.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
11.68 |
6.90 |
8.52 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
78373.98 |
99498.91 |
43830.20 |
47881.46 |
45567.53 |
| 负债合计(万元) |
481.19 |
354.99 |
139.65 |
231.54 |
141.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
77892.79 |
99143.92 |
43690.55 |
47649.92 |
45426.43 |
| 未分配利润(万元) |
-16704.99 |
-27296.03 |
-42458.48 |
-48399.67 |
-62738.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.76 |
14.87 |
6.02 |
13.93 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
14030.66 |
19121.19 |
-985.38 |
-12446.51 |
-13447.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3709.49 |
4891.08 |
2278.19 |
10310.95 |
2927.38 |
| 其它收入(万元) |
33.60 |
17.50 |
1.92 |
6.97 |
3.41 |
| 收入合计(万元) |
10374.52 |
24044.64 |
1300.75 |
-2114.67 |
-10509.68 |
| 管理人报酬(万元) |
597.77 |
607.24 |
263.73 |
582.95 |
297.93 |
| 托管费(万元) |
99.63 |
101.21 |
43.95 |
97.16 |
49.65 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
16.02 |
8.40 |
16.90 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
899.13 |
873.91 |
379.26 |
839.33 |
429.33 |
| 利润总额(万元) |
9475.39 |
23170.73 |
921.49 |
-2954.00 |
-10939.01 |
| 净利润(万元) |
9475.39 |
23170.73 |
921.49 |
-2954.00 |
-10939.01 |
