资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6665.21 90.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 519.40 7.01%
其他资产 221.36 2.99%
资产总值:7405.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.12 683.20 9.62%
新易盛 300502 1.56 672.17 9.47%
源杰科技 688498 0.93 599.94 8.45%
天孚通信 300394 2.27 460.88 6.49%
沪电股份 002463 5.73 418.69 5.90%
工业富联 601138 6.73 417.60 5.88%
仕佳光子 688313 4.10 364.42 5.13%
永鼎股份 600105 13.30 333.83 4.70%
长芯博创 300548 2.27 322.34 4.54%
剑桥科技 603083 2.39 321.17 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 92.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.01 811.40 8.43%
新易盛 300502 1.90 694.96 7.22%
亿纬锂能 300014 5.87 534.17 5.55%
剑桥科技 603083 4.12 526.54 5.47%
工业富联 601138 7.68 506.96 5.27%
天孚通信 300394 2.79 468.16 4.86%
科华数据 002335 5.19 371.08 3.86%
巨人网络 002558 7.66 346.08 3.60%
沪电股份 002463 4.62 339.43 3.53%
鹏辉能源 300438 8.26 337.01 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 80.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.44%
金融 0.03 3.01%
建筑业 0.02 2.20%
信息技术 0.02 2.08%
医疗保健 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 1.66 373.65 2.81%
龙净转债 2.00 360.23 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 733.89 5.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%