资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8609.15 88.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 902.38 9.30%
其他资产 186.57 1.92%
资产总值:9698.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.38 620.04 6.63%
新易盛 300502 1.56 606.84 6.49%
天孚通信 300394 2.19 571.09 6.10%
中际旭创 300308 0.65 524.60 5.61%
杰普特 688025 1.14 478.68 5.12%
芯碁微装 688630 1.20 465.87 4.98%
东山精密 002384 2.01 336.47 3.60%
优利德 688628 3.50 301.15 3.22%
长川科技 300604 1.16 278.16 2.97%
剑桥科技 603083 1.16 238.32 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 89.35%
工业 0.02 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.39 1448.30 8.32%
中际旭创 300308 0.98 1243.20 7.14%
源杰科技 688498 0.57 1082.75 6.22%
东山精密 002384 3.06 802.79 4.61%
亨通光电 600487 6.91 755.54 4.34%
芯碁微装 688630 1.29 707.61 4.06%
君正股份 300223 2.84 706.88 4.06%
永鼎股份 600105 9.44 637.01 3.66%
长川科技 300604 1.85 631.63 3.63%
宏景科技 301396 1.74 576.98 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 80.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 12.33%
信息技术 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 1.66 373.65 2.81%
龙净转债 2.00 360.23 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 733.89 5.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%