我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-851.01 |
-2039.95 |
-1686.09 |
-3296.72 |
-1994.01 |
| 本期利润(万元) |
237.00 |
-2013.47 |
-1061.04 |
-2048.05 |
-2348.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6959.70 |
0.00 |
-5080.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6733.34 |
7281.50 |
8299.89 |
9438.10 |
10659.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.51 |
0.58 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.87 |
0.00 |
-34.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
576.88 |
742.51 |
1475.93 |
1323.89 |
1191.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
6831.41 |
8728.50 |
11524.07 |
10774.31 |
16067.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6831.41 |
8728.50 |
11524.07 |
10774.31 |
16067.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
12.03 |
16.34 |
15.75 |
19.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.60 |
2.18 |
2.10 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
7501.82 |
9595.83 |
13060.26 |
12161.28 |
17703.46 |
| 负债合计(万元) |
220.32 |
157.73 |
65.30 |
243.90 |
473.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
7281.50 |
9438.10 |
12994.95 |
11917.38 |
17229.69 |
| 未分配利润(万元) |
-6959.70 |
-5080.42 |
-2275.24 |
-3255.50 |
-1190.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
5.63 |
2.89 |
7.00 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
-1978.67 |
-3086.03 |
-411.84 |
-1783.46 |
-2865.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.48 |
1248.67 |
1505.60 |
-1800.86 |
1185.03 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
3.66 |
3.33 |
6.34 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
-1949.65 |
-1828.07 |
1099.98 |
-3570.98 |
-1673.98 |
| 管理人报酬(万元) |
47.00 |
178.19 |
97.44 |
228.42 |
117.41 |
| 托管费(万元) |
7.83 |
23.76 |
12.99 |
30.46 |
15.65 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
18.03 |
8.93 |
18.01 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
63.82 |
219.98 |
119.36 |
276.89 |
142.00 |
| 利润总额(万元) |
-2013.47 |
-2048.05 |
980.62 |
-3847.87 |
-1815.98 |
| 净利润(万元) |
-2013.47 |
-2048.05 |
980.62 |
-3847.87 |
-1815.98 |
