财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2995.95 |
1455.00 |
4075.89 |
2027.81 |
1214.27 |
| 本期利润(万元) |
6032.01 |
1159.09 |
5023.21 |
3134.18 |
1350.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
0.21 |
0.47 |
0.30 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
86.44 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
18.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2318.37 |
0.00 |
-456.48 |
0.00 |
-4256.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9668.50 |
6017.67 |
6288.41 |
9225.76 |
7214.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.19 |
0.99 |
0.95 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
128.51 |
0.00 |
86.65 |
0.00 |
21.60 |
| 累计净值增长率(%) |
126.86 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-35.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1708.31 |
465.54 |
372.47 |
484.67 |
576.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
16380.68 |
6665.21 |
7021.78 |
5925.18 |
6831.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
16380.68 |
6665.21 |
7021.78 |
5925.18 |
6831.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
8.98 |
7.05 |
6.66 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
1.50 |
1.17 |
1.11 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
18720.74 |
7405.97 |
7761.42 |
6473.97 |
7501.82 |
| 负债合计(万元) |
1306.70 |
306.82 |
290.32 |
182.81 |
220.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
17414.04 |
7099.14 |
7471.10 |
6291.16 |
7281.50 |
| 未分配利润(万元) |
9640.00 |
-73.42 |
-4090.23 |
-5537.58 |
-6959.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
2.81 |
1.58 |
6.45 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
4325.41 |
4392.56 |
1296.43 |
-2123.59 |
-1978.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4580.20 |
857.67 |
32.38 |
483.78 |
26.48 |
| 其它收入(万元) |
53.34 |
17.12 |
8.09 |
74.02 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
8960.36 |
5270.17 |
1338.48 |
-1559.33 |
-1949.65 |
| 管理人报酬(万元) |
59.09 |
97.19 |
44.63 |
91.19 |
47.00 |
| 托管费(万元) |
9.85 |
16.20 |
7.44 |
15.20 |
7.83 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
10.07 |
5.25 |
14.58 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
79.82 |
124.89 |
57.83 |
122.53 |
63.82 |
| 利润总额(万元) |
8880.54 |
5145.28 |
1280.65 |
-1681.87 |
-2013.47 |
| 净利润(万元) |
8880.54 |
5145.28 |
1280.65 |
-1681.87 |
-2013.47 |
