资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 395909.21 92.90%
债券 1028.75 0.24%
银行存款和结算备付金 26633.37 6.25%
其他资产 2577.84 0.60%
资产总值:426149.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 75.53 23408.05 5.55%
北京君正 300223 91.11 22677.28 5.38%
江丰电子 300666 48.39 17834.97 4.23%
晶合集成 688249 282.45 16673.09 3.95%
盛美上海 688082 36.66 15838.20 3.76%
翱捷科技 688220 113.25 14079.07 3.34%
普冉股份 688766 17.23 13209.13 3.13%
长电科技 600584 126.64 13113.83 3.11%
新易盛 300502 20.96 12725.21 3.02%
精测电子 300567 37.28 11840.13 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.73 87.13%
信息技术 1.58 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 1.59%
批发和零售业 0.61 1.45%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 96.69 10084.77 3.70%
澜起科技 688008 79.77 9993.69 3.67%
东材科技 601208 324.79 9532.59 3.50%
江波龙 301308 29.94 8894.19 3.26%
华勤技术 603296 103.26 8274.44 3.03%
阿里巴巴-W 09988 74.16 7792.07 2.86%
普冉股份 688766 33.05 7443.34 2.73%
思源电气 002028 34.90 7049.80 2.59%
翱捷科技 688220 100.85 6768.98 2.48%
江丰电子 300666 48.18 6707.62 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.07 80.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 3.60%
非必需消费品 0.78 2.86%
房地产业 0.54 1.97%
科学研究和技术服务业 0.51 1.88%
信息技术 0.47 1.71%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 6.54 1028.75 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1028.75 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%