我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3167.09 |
-26770.29 |
-20846.70 |
359.46 |
-2543.30 |
| 本期利润(万元) |
2552.04 |
-33495.72 |
-30887.11 |
-5690.10 |
-18153.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.36 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.29 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16541.17 |
0.00 |
-7516.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33680.23 |
39350.23 |
62610.58 |
174681.42 |
148861.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.82 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6919.96 |
29112.10 |
24934.26 |
620.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
96928.88 |
270406.47 |
182021.40 |
4862.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
96928.88 |
270406.47 |
182021.40 |
4862.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.02 |
298.57 |
146.52 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
17.67 |
49.76 |
24.42 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
104515.38 |
302413.49 |
208081.58 |
5518.14 |
| 负债合计(万元) |
1160.12 |
4087.02 |
11993.59 |
195.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
103355.26 |
298326.47 |
196087.98 |
5322.54 |
| 未分配利润(万元) |
-29520.55 |
-3933.58 |
14771.24 |
-1011.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.29 |
58.69 |
15.22 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-56555.37 |
2086.21 |
6596.24 |
-355.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1504.36 |
-7261.25 |
7184.84 |
-343.31 |
| 其它收入(万元) |
131.81 |
122.45 |
72.95 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
-57898.62 |
-4993.89 |
13869.25 |
-693.55 |
| 管理人报酬(万元) |
963.14 |
1918.96 |
420.33 |
21.06 |
| 托管费(万元) |
160.52 |
319.83 |
70.06 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
21.42 |
9.06 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
1285.17 |
2679.52 |
602.86 |
32.38 |
| 利润总额(万元) |
-59183.79 |
-7673.41 |
13266.39 |
-725.94 |
| 净利润(万元) |
-59183.79 |
-7673.41 |
13266.39 |
-725.94 |
