财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45829.32 |
12220.74 |
17385.31 |
7205.70 |
3867.13 |
| 本期利润(万元) |
95754.40 |
7842.78 |
22175.30 |
17525.10 |
1834.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.10 |
0.57 |
0.41 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.06 |
0.00 |
47.34 |
0.00 |
5.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48746.66 |
0.00 |
7548.49 |
0.00 |
-5940.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187614.25 |
156723.56 |
85596.13 |
72000.96 |
39903.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
1.69 |
1.50 |
1.46 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
86.07 |
0.00 |
60.92 |
0.00 |
12.60 |
| 累计净值增长率(%) |
179.92 |
0.00 |
50.44 |
0.00 |
5.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25163.92 |
12897.41 |
4605.36 |
7870.24 |
6919.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
396937.96 |
138075.57 |
79848.28 |
67317.74 |
96928.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
395909.21 |
138075.57 |
79744.47 |
67317.74 |
96928.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
1028.75 |
0.00 |
103.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
346.00 |
136.69 |
66.83 |
79.89 |
106.02 |
| 应付托管费(万元) |
57.67 |
22.78 |
11.14 |
13.32 |
17.67 |
| 资产总计(万元) |
426149.17 |
152221.69 |
90956.82 |
75352.87 |
104515.38 |
| 负债合计(万元) |
4557.50 |
3698.64 |
5264.64 |
3484.01 |
1160.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
421591.67 |
148523.06 |
85692.18 |
71868.86 |
103355.26 |
| 未分配利润(万元) |
272251.91 |
50351.66 |
4783.17 |
-4497.60 |
-29520.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.40 |
28.37 |
11.19 |
44.59 |
29.29 |
| 投资收益(万元) |
88009.73 |
35432.66 |
8813.20 |
-50598.61 |
-56555.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98908.29 |
16181.78 |
2057.67 |
12463.70 |
-1504.36 |
| 其它收入(万元) |
193.20 |
151.42 |
33.48 |
161.03 |
131.81 |
| 收入合计(万元) |
187154.62 |
51794.23 |
10915.54 |
-37929.30 |
-57898.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1697.68 |
1131.46 |
436.87 |
1516.68 |
963.14 |
| 托管费(万元) |
282.95 |
188.58 |
72.81 |
252.78 |
160.52 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
20.43 |
9.80 |
21.28 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
2313.43 |
1526.39 |
584.23 |
2004.22 |
1285.17 |
| 利润总额(万元) |
184841.19 |
50267.84 |
10331.31 |
-39933.52 |
-59183.79 |
| 净利润(万元) |
184841.19 |
50267.84 |
10331.31 |
-39933.52 |
-59183.79 |
