资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65337.57 78.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17676.72 21.29%
其他资产 27.61 0.03%
资产总值:83041.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 770.92 6383.22 7.81%
招商银行 600036 152.54 6293.80 7.70%
邮储银行 601658 1088.33 5942.28 7.27%
贵州茅台 600519 3.35 4216.38 5.16%
宁德时代 300750 14.36 4180.34 5.11%
中国移动 600941 35.05 3357.79 4.11%
美的集团 000333 39.74 3183.17 3.89%
我爱我家 000560 718.08 2656.90 3.25%
中国神华 601088 55.50 2652.90 3.24%
海康威视 002415 79.36 2576.03 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 35.12%
金融业 1.86 22.77%
房地产业 0.58 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 7.08%
采矿业 0.54 6.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.88 5454.98 6.91%
工商银行 601398 697.57 4931.82 6.24%
招商银行 600036 134.60 4778.30 6.05%
邮储银行 601658 867.43 4276.43 5.41%
贵州茅台 600519 2.99 3544.62 4.49%
中国移动 600941 35.12 3024.89 3.83%
美的集团 000333 34.42 2599.74 3.29%
恺英网络 002517 155.20 2522.05 3.19%
中信证券 600030 83.44 2397.23 3.04%
华泰证券 601688 114.59 2362.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 36.94%
金融业 1.87 23.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 7.02%
房地产业 0.53 6.71%
采矿业 0.32 4.05%
科学研究和技术服务业 0.08 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%