资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62818.52 78.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16866.19 21.14%
其他资产 79.86 0.10%
资产总值:79764.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.88 5454.98 6.91%
工商银行 601398 697.57 4931.82 6.24%
招商银行 600036 134.60 4778.30 6.05%
邮储银行 601658 867.43 4276.43 5.41%
贵州茅台 600519 2.99 3544.62 4.49%
中国移动 600941 35.12 3024.89 3.83%
美的集团 000333 34.42 2599.74 3.29%
恺英网络 002517 155.20 2522.05 3.19%
中信证券 600030 83.44 2397.23 3.04%
华泰证券 601688 114.59 2362.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 36.94%
金融业 1.87 23.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 7.02%
房地产业 0.53 6.71%
采矿业 0.32 4.05%
科学研究和技术服务业 0.08 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.12 4868.60 5.05%
美的集团 000333 59.93 4575.66 4.74%
工商银行 601398 536.54 4099.17 4.25%
招商银行 600036 101.13 3976.43 4.12%
中信证券 600030 157.93 3796.64 3.94%
国泰海通 601211 226.48 3757.30 3.90%
华泰证券 601688 205.91 3665.20 3.80%
阳光电源 300274 21.77 3282.05 3.40%
贵州茅台 600519 1.90 2755.00 2.86%
邮储银行 601658 513.14 2632.41 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 39.31%
金融业 2.33 24.18%
房地产业 0.40 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.18%
采矿业 0.25 2.58%
建筑业 0.08 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%