财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.72 |
-108.98 |
1172.08 |
630.61 |
-105.55 |
| 本期利润(万元) |
-396.07 |
-272.44 |
1224.18 |
1547.56 |
-181.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.67 |
-0.39 |
0.76 |
1.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.45 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
963.86 |
0.00 |
1456.91 |
0.00 |
1891.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.00 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1445.46 |
1785.35 |
2321.17 |
4583.27 |
4066.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
3.26 |
3.61 |
3.70 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.83 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
-1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.40 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
-15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
9892.06 |
8006.67 |
25626.60 |
22747.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
62818.52 |
118692.86 |
113757.03 |
96477.13 |
84347.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
62818.52 |
118692.86 |
113757.03 |
96477.13 |
84347.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.98 |
132.72 |
117.51 |
131.63 |
112.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
22.12 |
19.58 |
21.94 |
18.81 |
| 资产总计(万元) |
79764.57 |
131922.85 |
123226.80 |
126207.96 |
107502.30 |
| 负债合计(万元) |
778.85 |
1569.82 |
1533.51 |
2371.83 |
833.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
78985.72 |
130353.03 |
121693.28 |
123836.13 |
106668.51 |
| 未分配利润(万元) |
53264.72 |
94945.63 |
74778.24 |
76457.15 |
56753.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.05 |
59.89 |
25.46 |
56.08 |
27.77 |
| 投资收益(万元) |
-6133.38 |
42582.94 |
-1548.35 |
8169.12 |
-5063.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10456.66 |
2760.92 |
1081.45 |
4280.45 |
-7476.70 |
| 其它收入(万元) |
39.62 |
61.29 |
14.13 |
98.21 |
32.03 |
| 收入合计(万元) |
-16520.38 |
45465.03 |
-427.31 |
12603.86 |
-12480.02 |
| 管理人报酬(万元) |
625.59 |
1548.41 |
763.99 |
1430.15 |
727.98 |
| 托管费(万元) |
104.27 |
258.07 |
127.33 |
238.36 |
121.33 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.76 |
10.82 |
22.02 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
746.85 |
1855.82 |
918.73 |
1724.16 |
877.35 |
| 利润总额(万元) |
-17267.22 |
43609.21 |
-1346.04 |
10879.70 |
-13357.37 |
| 净利润(万元) |
-17267.22 |
43609.21 |
-1346.04 |
10879.70 |
-13357.37 |
