我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-497.04 |
-260.79 |
-121.23 |
-3538.05 |
-3493.25 |
| 本期利润(万元) |
955.56 |
-551.50 |
298.35 |
-6804.69 |
-7472.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.24 |
0.14 |
-0.55 |
-0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2350.43 |
0.00 |
2501.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5705.46 |
4909.03 |
4966.32 |
5252.56 |
18253.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.11 |
2.50 |
2.36 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.85 |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22747.06 |
11368.68 |
17088.75 |
44150.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
84347.95 |
125381.41 |
233173.88 |
170253.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
84347.95 |
125381.41 |
233173.88 |
170253.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.87 |
138.75 |
322.54 |
230.92 |
| 应付托管费(万元) |
18.81 |
23.13 |
53.76 |
38.49 |
| 资产总计(万元) |
107502.30 |
137485.18 |
253357.08 |
215558.08 |
| 负债合计(万元) |
833.79 |
2718.64 |
5007.05 |
11250.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
106668.51 |
134766.55 |
248350.04 |
204307.52 |
| 未分配利润(万元) |
56753.76 |
78152.33 |
169355.33 |
136333.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.77 |
142.75 |
102.74 |
131.73 |
| 投资收益(万元) |
-5063.12 |
-38477.26 |
6471.05 |
5128.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7476.70 |
-6215.68 |
3727.84 |
-2592.95 |
| 其它收入(万元) |
32.03 |
139.13 |
73.35 |
103.88 |
| 收入合计(万元) |
-12480.02 |
-44411.06 |
10374.98 |
2771.18 |
| 管理人报酬(万元) |
727.98 |
2914.80 |
1802.50 |
1900.32 |
| 托管费(万元) |
121.33 |
485.80 |
300.42 |
316.72 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
26.48 |
12.72 |
24.27 |
| 费用合计(万元) |
877.35 |
3651.04 |
2283.18 |
2293.09 |
| 利润总额(万元) |
-13357.37 |
-48062.10 |
8091.80 |
478.08 |
| 净利润(万元) |
-13357.37 |
-48062.10 |
8091.80 |
478.08 |
