资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5839.02 93.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 359.49 5.78%
其他资产 20.35 0.33%
资产总值:6218.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 8.63 449.37 7.25%
长飞光纤光缆 06869 2.90 418.47 6.75%
招商轮船 601872 20.44 411.87 6.65%
中远海能 01138 23.40 367.39 5.93%
新易盛 300502 0.87 337.65 5.45%
中国海洋石油 00883 15.90 327.03 5.28%
睿创微纳 688002 1.87 324.14 5.23%
卫星化学 002648 10.81 286.57 4.63%
中际旭创 300308 0.35 282.95 4.57%
北化股份 002246 8.71 221.32 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.16%
信息技术 0.10 16.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.16%
原材料 0.04 6.35%
工业 0.04 5.93%
能源 0.03 5.28%
非日常生活消费品 0.01 0.87%
采矿业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.73 600.32 9.70%
烽火通信 600498 5.53 407.01 6.58%
招商轮船 601872 21.25 373.36 6.03%
睿创微纳 688002 2.26 349.10 5.64%
长飞光纤光缆 06869 1.40 310.56 5.02%
新易盛 300502 0.50 302.29 4.89%
华虹宏力 01347 1.40 261.68 4.23%
中国海洋石油 00883 14.00 247.09 3.99%
亨通光电 600487 1.51 165.10 2.67%
中国动力 600482 4.95 162.36 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 52.53%
信息技术 0.13 20.88%
能源 0.04 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.03%
原材料 0.02 3.33%
工业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.70%
非日常生活消费品 0.00 0.60%
通讯业务 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天壕转债 1.94 460.60 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 460.60 2.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%