资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5820.27 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 369.87 5.91%
其他资产 64.71 1.03%
资产总值:6254.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.73 600.32 9.70%
烽火通信 600498 5.53 407.01 6.58%
招商轮船 601872 21.25 373.36 6.03%
睿创微纳 688002 2.26 349.10 5.64%
长飞光纤光缆 06869 1.40 310.56 5.02%
新易盛 300502 0.50 302.29 4.89%
华虹宏力 01347 1.40 261.68 4.23%
中国海洋石油 00883 14.00 247.09 3.99%
亨通光电 600487 1.51 165.10 2.67%
中国动力 600482 4.95 162.36 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 52.53%
信息技术 0.13 20.88%
能源 0.04 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.03%
原材料 0.02 3.33%
工业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.70%
非日常生活消费品 0.00 0.60%
通讯业务 0.00 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.29 551.28 7.85%
紫金矿业 601899 10.96 358.61 5.11%
睿创微纳 688002 2.66 268.92 3.83%
振华股份 603067 8.50 266.73 3.80%
中广核矿业 01164 77.00 262.43 3.74%
招商轮船 601872 15.30 250.31 3.56%
中芯国际 00981 5.53 247.61 3.53%
胜宏科技 300476 0.97 243.47 3.47%
中金黄金 600489 7.95 212.34 3.02%
中远海能 01138 12.80 202.64 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 43.25%
采矿业 0.08 11.08%
信息技术 0.07 10.63%
通讯业务 0.06 8.00%
原材料 0.05 7.11%
能源 0.04 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.56%
工业 0.02 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
非日常生活消费品 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天壕转债 1.94 460.60 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 460.60 2.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%